基金產品-匯添富基金管理有限公司

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了解詳情匯添富現金寶貨幣A

七日年化收益率 2023-05-28 1.846%

萬份收益: 0.501 申購費率: 0.0% 貨幣型
了解詳情匯添富恒生指數（QDII-LOF）A

日增長率 2023-05-26 0.23%

凈值: 0.84 申購費率4折起 指數型
了解詳情匯添富美麗30混合A

日增長率 2023-05-26 -0.15%

凈值: 2.728 申購費率4折起 混合型
了解詳情匯添富消費行業混合

日增長率 2023-05-26 -0.36%

凈值: 5.865 申購費率4折起 混合型

第一名	24%匯添富醫藥保健混合
第二名	11%匯添富和聚寶貨幣A
第三名	7%匯添富添富通貨幣A

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2020-12-21至2020-12-27

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基金對比

清空

	基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
混合型混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。	519008	匯添富優勢精選混合	2023-05-26	2.5353	8.0655	-0.07%	-8.85%	+10.13%	+1445.98%	正常	申購定投
	519018	匯添富均衡增長混合	2023-05-26	0.5533	3.6581	+0.11%	-11.39%	-6.01%	+334.55%	正常	申購定投
	519068	匯添富成長焦點混合	2023-05-26	2.0807	3.4817	+0.03%	-14.18%	-12.14%	+359.81%	正常	申購定投
	519066	匯添富藍籌穩健混合A	2023-05-26	2.618	3.947	-0.23%	-7.49%	-8.88%	+426.64%	正常	申購定投
	519069	匯添富價值精選混合	2023-05-26	2.454	4.151	+0.41%	-15.90%	-8.67%	+491.54%	正常	申購定投
	470008	匯添富策略回報混合	2023-05-26	2.336	2.841	-0.47%	-4.28%	+3.60%	+191.55%	正常	申購定投
	470009	匯添富民營活力混合	2023-05-26	4.619	4.869	+1.12%	+7.82%	+17.47%	+454.95%	正常	申購定投
	470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.678	0.828	-2.45%	-3.42%	-35.98%	-29.68%	正常	申購定投
	470006	匯添富醫藥保健混合	2023-05-26	2.128	2.507	+0.95%	-5.80%	-4.32%	+176.57%	正常	申購定投
	015192	匯添富社會責任混合C	2023-05-26	1.764	1.764	+0.80%	-15.56%	--	-24.45%	正常	申購定投
	470028	匯添富社會責任混合A	2023-05-26	1.776	1.776	+0.74%	-15.06%	-1.00%	+77.60%	正常	申購定投
	015193	匯添富社會責任混合D	2023-05-26	1.768	1.768	+0.80%	-15.41%	--	-24.28%	正常	申購定投
	015182	匯添富逆向投資混合D	2023-05-26	3.272	3.272	-0.18%	-2.36%	--	-7.34%	正常	申購定投
	470098	匯添富逆向投資混合A	2023-05-26	3.288	3.857	-0.18%	-1.97%	+44.97%	+360.59%	正常	申購定投
	015181	匯添富逆向投資混合C	2023-05-26	3.260	3.260	-0.15%	-2.69%	--	-7.67%	正常	申購定投
	000083	匯添富消費行業混合	2023-05-26	5.865	5.865	-0.36%	-4.87%	+6.58%	+486.50%	正常	申購定投
	015179	匯添富美麗30混合C	2023-05-26	2.719	2.719	-0.11%	-5.06%	--	-7.01%	正常	申購定投
	000173	匯添富美麗30混合A	2023-05-26	2.728	2.980	-0.15%	-4.82%	+10.67%	+204.83%	正常	申購定投
	015180	匯添富美麗30混合D	2023-05-26	2.716	2.716	-0.15%	-5.17%	--	-7.11%	正常	申購定投
	015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-05-26	1.340	1.340	+1.21%	-11.26%	--	-23.56%	正常	申購定投
	001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-05-26	1.347	1.347	+1.13%	-10.91%	-17.21%	+34.70%	正常	申購定投
	015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-05-26	1.338	1.338	+1.21%	-11.39%	--	-23.67%	正常	申購定投
	001796	匯添富安鑫智選混合A	2023-05-26	0.823	1.158	-0.12%	-11.88%	-25.99%	+8.86%	正常	申購定投
	002158	匯添富安鑫智選混合C	2023-05-26	0.860	1.195	-0.12%	-12.24%	-26.86%	+12.40%	正常	申購定投
	001801	匯添富達欣混合A	2023-05-26	1.888	1.943	+1.78%	+15.40%	+64.75%	+98.46%	正常	申購定投
	002165	匯添富達欣混合C	2023-05-26	1.830	1.885	+1.78%	+14.95%	+62.67%	+92.52%	正常	申購定投
	470021	匯添富優選回報混合A	2023-05-26	1.766	1.766	-2.21%	-0.62%	+34.09%	+76.60%	正常	申購定投
	002418	匯添富優選回報混合C	2023-05-26	1.742	1.742	-2.24%	-1.02%	+32.47%	+74.20%	正常	申購定投
	014833	匯添富盈鑫混合C	2023-05-26	1.783	1.783	-0.83%	+14.00%	--	+0.11%	正常	申購定投
	002420	匯添富盈鑫混合A	2023-05-26	1.793	1.793	-0.83%	+14.50%	+30.59%	+79.30%	正常	申購定投
	014834	匯添富盈鑫混合D	2023-05-26	1.788	1.788	-0.89%	+14.25%	--	-2.24%	正常	申購定投
	002419	匯添富創新活力混合A	2023-05-26	1.7606	1.7816	+1.10%	-1.59%	+32.98%	+79.58%	正常	申購定投
	014836	匯添富創新活力混合C	2023-05-26	1.7390	1.7390	+1.09%	-2.47%	--	-22.57%	正常	申購定投
	014837	匯添富創新活力混合D	2023-05-26	1.7549	1.7549	+1.09%	-1.85%	--	-23.33%	正常	申購定投
	002746	匯添富多策略定開混合	2023-05-26	1.624	1.624	+0.37%	+0.19%	+19.32%	+62.40%	暫停申購	申購定投
	002959	匯添富盈泰混合	2023-05-26	1.569	1.569	+0.45%	-11.21%	+21.06%	+56.90%	正常	申購定投
	003189	匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-05-26	1.351	1.351	+0.07%	+0.60%	+10.56%	+35.10%	正常	申購定投
	001816	匯添富新睿精選混合A	2023-05-26	1.072	1.446	-0.28%	-8.83%	+14.87%	+41.92%	正常	申購定投
	002164	匯添富新睿精選混合C	2023-05-26	1.061	1.435	-0.28%	-9.17%	+13.43%	+40.68%	正常	申購定投
	015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	2.384	2.384	+2.94%	+20.28%	--	+12.35%	正常	申購定投
	001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	2.401	2.401	+2.87%	+21.02%	+17.93%	+140.10%	正常	申購定投
	015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-05-25	2.391	2.391	+2.93%	+20.64%	--	+12.62%	正常	申購定投
	000762	匯添富絕對收益定開混合A	2023-05-26	1.254	1.254	-0.24%	-7.04%	-6.35%	+25.40%	暫停申購	申購定投
	004436	添富年年泰定開混合A	2023-05-26	1.2584	1.2584	+0.03%	-0.82%	-1.33%	+25.84%	暫停申購	申購定投
	004437	添富年年泰定開混合C	2023-05-26	1.2130	1.2130	+0.03%	-1.41%	-3.08%	+21.30%	暫停申購	申購定投
	004774	添富添福吉祥混合	2023-05-26	1.2325	1.2325	+0.51%	-0.52%	+5.97%	+23.25%	正常	申購定投
	004877	添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-05-25	1.8263	1.8263	+0.34%	+6.34%	+16.82%	+82.63%	正常	申購定投
	004878	添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
	004879	添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
	004946	添富盈潤混合A	2023-05-26	1.3651	1.4081	+0.10%	-0.56%	+12.33%	+40.78%	正常	申購定投
	008140	匯添富絕對收益定開混合C	2023-05-26	1.219	1.219	-0.25%	-7.79%	-8.62%	-4.39%	暫停申購	申購定投
	004947	添富盈潤混合C	2023-05-26	1.3275	1.3705	+0.10%	-0.95%	+11.00%	+37.00%	正常	申購定投
	501039	匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-05-26	1.2043	1.2043	+0.49%	+0.01%	+7.28%	+20.43%	正常	申購定投
	501040	匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-05-26	1.1773	1.1773	+0.50%	-0.40%	+6.01%	+17.73%	正常	申購定投
	501041	匯添富弘安混合A	2023-05-26	1.2469	1.2469	+0.02%	-0.70%	+12.78%	+24.69%	正常	申購定投
	501042	匯添富弘安混合C	2023-05-26	1.1913	1.1913	+0.01%	-1.52%	+10.07%	+19.13%	正常	申購定投
	004270	匯添富民豐回報混合A	2023-05-26	1.3625	1.3625	+0.49%	-2.45%	+14.39%	+36.25%	正常	申購定投
	004271	匯添富民豐回報混合C	2023-05-26	1.3449	1.3449	+0.49%	-2.84%	+13.04%	+34.49%	正常	申購定投
	005228	添富港股通專注成長	2023-05-26	0.6863	0.6863	+0.23%	-5.79%	-17.58%	-31.37%	正常	申購定投
	004687	添富熙和混合A	2023-05-26	1.3326	1.4176	+0.51%	+1.45%	+21.98%	+43.12%	正常	申購定投
	004688	添富熙和混合C	2023-05-26	1.3248	1.4098	+0.51%	+1.34%	+21.59%	+42.31%	正常	申購定投
	005379	添富價值創造定開混合	2023-05-26	1.5385	1.5385	-0.14%	-4.38%	+2.40%	+53.85%	暫停申購	申購定投
	005329	添富民安增益定開混合A	2023-05-26	1.3748	1.3748	-0.09%	+3.84%	+16.00%	+37.48%	暫停申購	申購定投
	005330	添富民安增益定開混合C	2023-05-26	1.3460	1.3460	-0.09%	+3.43%	+14.61%	+34.60%	暫停申購	申購定投
015190	匯添富行業整合混合C	2023-05-26	1.1775	1.1775	+0.36%	-18.72%	--	-25.92%	正常	申購定投
015191	匯添富行業整合混合D	2023-05-26	1.1761	1.1761	+0.36%	-18.83%	--	-26.00%	正常	申購定投
005351	匯添富行業整合混合A	2023-05-26	1.1860	1.1860	+0.36%	-18.24%	-10.21%	+18.60%	正常	申購定投
015119	匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-05-26	0.7208	0.7208	+0.24%	-13.48%	--	-19.72%	正常	申購定投
005504	匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-05-26	0.7254	0.7254	+0.23%	-13.03%	-26.62%	-27.91%	正常	申購定投
015118	匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-05-26	0.7198	0.7198	+0.24%	-13.55%	--	-19.84%	正常	申購定投
015183	匯添富文體娛樂混合C	2023-05-26	1.9061	1.9061	+0.32%	+4.54%	--	-0.63%	正常	申購定投
015184	匯添富文體娛樂混合D	2023-05-26	1.9103	1.9103	+0.32%	+4.73%	--	-0.41%	正常	申購定投
004424	匯添富文體娛樂混合A	2023-05-26	1.9192	1.9192	+0.32%	+5.13%	+3.48%	+91.92%	正常	申購定投
501188	匯添富核心精選混合（LOF）	2023-05-26	0.8300	0.8300	+0.24%	-1.24%	-24.93%	-17.00%	正常	申購定投
006113	添富創新醫藥混合	2023-05-26	1.8382	1.8382	+0.20%	-8.20%	-14.39%	+83.82%	正常	申購定投
006205	添富滬港深優勢定開	2023-05-26	0.7906	0.7906	+0.20%	-14.68%	-33.71%	-20.94%	暫停申購	申購定投
006308	添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.8763	1.8763	+0.06%	+15.96%	+4.75%	+87.63%	正常	申購定投
006309	添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.7882	1.7882	+0.06%	+14.81%	+1.66%	+78.82%	正常	申購定投
006310	添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.8168	1.8168	+0.11%	+9.43%	+5.77%	+81.68%	正常	申購定投
501065	匯添富經典成長定開混合	2023-05-26	1.0943	1.5943	+0.33%	-8.25%	-12.08%	+54.26%	暫停申購	申購定投
015188	匯添富消費升級混合D	2023-05-26	1.8293	1.8293	+0.00%	-2.98%	--	-7.81%	正常	申購定投
015187	匯添富消費升級混合C	2023-05-26	1.8583	1.8583	+0.00%	-1.31%	--	-6.35%	正常	申購定投
006408	匯添富消費升級混合A	2023-05-26	1.8730	1.8730	+0.00%	-0.73%	+11.09%	+87.30%	正常	申購定投
006696	匯添富研究優選靈活配置混合	2023-05-26	0.9509	1.2009	+0.37%	-13.58%	-10.80%	+10.16%	正常	申購定投
006763	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.2825	1.2825	-0.33%	+0.60%	+11.76%	+28.25%	正常	申購定投
501063	添富悅享定開混合	2023-05-26	0.9787	1.2787	+0.67%	+3.34%	+9.83%	+24.34%	暫停申購	申購定投
007059	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.3576	1.3576	-0.59%	-1.72%	+16.41%	+35.76%	暫停贖回	申購定投
006259	添富紅利增長混合A	2023-05-26	1.3860	1.3860	+0.33%	-15.80%	+17.55%	+38.60%	正常	申購定投
006260	添富紅利增長混合C	2023-05-26	1.3398	1.3398	+0.32%	-16.48%	+14.76%	+33.98%	正常	申購定投
007355	匯添富科技創新混合A	2023-05-26	1.9616	1.9616	+1.23%	+11.97%	+44.07%	+96.16%	正常	申購定投
007356	匯添富科技創新混合C	2023-05-26	1.8990	1.8990	+1.22%	+11.11%	+40.70%	+89.90%	正常	申購定投
007060	匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.3197	1.3197	-0.54%	-2.74%	+13.64%	+31.97%	暫停贖回	申購定投
007639	匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-05-26	1.1204	1.1204	+0.44%	-2.29%	+2.33%	+12.04%	正常	申購定投
008025	匯添富穩健增長混合A	2023-05-26	1.1742	1.1742	-0.09%	+2.68%	+13.33%	+17.42%	正常	申購定投
008026	匯添富穩健增長混合C	2023-05-26	1.1577	1.1577	-0.08%	+2.29%	+11.98%	+15.77%	正常	申購定投
008063	匯添富大盤核心資產混合A	2023-05-26	0.9902	0.9902	-0.03%	-4.37%	-3.27%	-0.98%	正常	申購定投
015116	匯添富大盤核心資產混合C	2023-05-26	0.9827	0.9827	-0.03%	-4.94%	--	-18.76%	正常	申購定投
015117	匯添富大盤核心資產混合D	2023-05-26	0.9851	0.9851	-0.03%	-4.76%	--	-18.56%	正常	申購定投
008065	匯添富中盤積極成長混合A	2023-05-26	1.1617	1.1617	-0.40%	-7.56%	+11.90%	+16.17%	正常	申購定投
008066	匯添富中盤積極成長混合C	2023-05-26	1.1395	1.1395	-0.41%	-8.12%	+9.89%	+13.95%	正常	申購定投
股票型股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。	風格類風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
	主題類主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
	000925	匯添富外延增長主題股票A	2023-05-26	1.372	1.372	-0.15%	-11.02%	+9.06%	+37.20%	正常	申購定投
	001490	匯添富國企創新增長股票A	2023-05-26	1.793	1.793	+0.06%	-2.13%	+43.10%	+79.30%	正常	申購定投
	015124	匯添富國企創新增長股票D	2023-05-26	1.783	1.783	+0.06%	-2.57%	--	-14.77%	正常	申購定投
	015123	匯添富國企創新增長股票C	2023-05-26	1.778	1.778	+0.06%	-2.84%	--	-15.01%	正常	申購定投
	001541	匯添富民營新動力股票	2023-05-26	1.504	1.504	+0.33%	+7.66%	+25.86%	+50.40%	正常	申購定投
	001685	匯添富滬港深新價值股票	2023-05-26	1.054	1.054	+0.19%	-9.53%	-11.73%	+5.40%	正常	申購定投
	015115	匯添富高端制造股票D	2023-05-26	2.393	2.393	+0.50%	+0.97%	--	-7.32%	正常	申購定投
	001725	匯添富高端制造股票A	2023-05-26	2.405	2.405	+0.50%	+1.35%	+49.47%	+140.50%	正常	申購定投
	015114	匯添富高端制造股票C	2023-05-26	2.386	2.386	+0.51%	+0.72%	--	-7.59%	正常	申購定投
	005802	匯添富智能制造股票A	2023-05-26	1.3267	1.3267	-1.70%	-12.32%	+10.91%	+32.67%	正常	申購定投
	015196	匯添富智能制造股票C	2023-05-26	1.3162	1.3162	-1.71%	-12.84%	--	-18.17%	正常	申購定投
	015197	匯添富智能制造股票D	2023-05-26	1.3203	1.3203	-1.71%	-12.67%	--	-17.91%	正常	申購定投
	007523	匯添富內需增長股票A	2023-05-26	1.2502	1.2502	+0.54%	-0.83%	+5.56%	+25.02%	正常	申購定投
	007524	匯添富內需增長股票C	2023-05-26	1.2198	1.2198	+0.54%	-1.41%	+3.62%	+21.98%	正常	申購定投
	009550	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-05-26	0.6777	0.6777	+0.53%	-18.91%	--	-32.23%	正常	申購定投
	009551	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-05-26	0.6624	0.6624	+0.53%	-19.56%	--	-33.76%	正常	申購定投
	011424	匯添富外延增長主題股票C	2023-05-26	1.354	1.354	-0.15%	-11.62%	--	-26.77%	正常	申購定投
	行業類行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
	015199	匯添富移動互聯股票D	2023-05-26	1.664	1.664	+0.79%	+4.33%	--	-7.66%	正常	申購定投
	015198	匯添富移動互聯股票C	2023-05-26	1.659	1.659	+0.79%	+4.08%	--	-7.94%	正常	申購定投
	000697	匯添富移動互聯股票A	2023-05-26	1.671	1.671	+0.72%	+4.70%	+10.66%	+67.10%	正常	申購定投
	000696	匯添富環保行業股票	2023-05-26	1.742	1.983	-1.75%	-15.74%	+56.48%	+94.81%	正常	申購定投
	015195	匯添富新興消費股票D 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.545	1.545	+0.46%	-0.32%	--	-5.68%	正常	申購定投
	001726	匯添富新興消費股票A 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.552	1.552	+0.39%	+0.00%	+24.76%	+55.20%	正常	申購定投
	015194	匯添富新興消費股票C 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.542	1.542	+0.39%	-0.52%	--	-5.86%	正常	申購定投
	011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-05-26	0.7080	0.7080	-0.18%	-4.14%	--	-29.20%	暫停贖回	申購定投
	011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-05-26	0.7022	0.7022	-0.18%	-4.53%	--	-29.78%	暫停贖回	申購定投
	普通類普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
	011122	匯添富ESG可持續成長股票A	2023-05-26	0.6014	0.6014	-0.30%	-18.05%	--	-39.86%	正常	申購定投
011123	匯添富ESG可持續成長股票C	2023-05-26	0.5920	0.5920	-0.30%	-18.71%	--	-40.80%	正常	申購定投
海外基金海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。	470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.678	0.828	-2.45%	-3.42%	-35.98%	-29.68%	正常	申購定投
	015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-05-25	2.391	2.391	+2.93%	+20.64%	--	+12.62%	正常	申購定投
	001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	2.401	2.401	+2.87%	+21.02%	+17.93%	+140.10%	正常	申購定投
	015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	2.384	2.384	+2.94%	+20.28%	--	+12.35%	正常	申購定投
	004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0216	1.0216	-0.59%	+2.57%	-9.09%	+2.16%	正常	申購定投
	004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0022	1.0022	-0.60%	+2.15%	-10.17%	+0.22%	正常	申購定投
	004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-05-25	0.9988	0.9988	-0.56%	-3.22%	-7.83%	-0.12%	正常	申購定投
	004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-05-25	0.9707	0.9707	-0.55%	-3.58%	-9.28%	-2.93%	正常	申購定投
	004877	添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-05-25	1.8263	1.8263	+0.34%	+6.34%	+16.82%	+82.63%	正常	申購定投
	004878	添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
	004879	添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
	006308	添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.8763	1.8763	+0.06%	+15.96%	+4.75%	+87.63%	正常	申購定投
	006309	添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.7882	1.7882	+0.06%	+14.81%	+1.66%	+78.82%	正常	申購定投
	006310	添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.8168	1.8168	+0.11%	+9.43%	+5.77%	+81.68%	正常	申購定投
	013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-05-26	0.6204	0.6204	+0.24%	-7.15%	--	-37.96%	正常	申購定投
	013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-05-26	0.6181	0.6181	+0.23%	-7.37%	--	-38.19%	正常	申購定投
	016199	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-05-25	1.0017	1.0017	+2.03%	--	--	+0.17%	正常	申購定投
	016202	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-05-25	0.9968	0.9968	+2.02%	--	--	-0.32%	正常	申購定投
	016200	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	0.9788	0.9788	+2.08%	--	--	-2.12%	正常	申購定投
	016201	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	0.9788	0.9788	+2.08%	--	--	-2.12%	正常	申購定投
	017873	匯添富香港優勢精選混合(QDII)C 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.677	0.677	-2.45%	--	--	-26.01%	正常	申購定投
	017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0435	1.0435	-1.96%	--	--	+4.35%	正常	申購定投
	017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0430	1.0430	-1.96%	--	--	+4.30%	正常	申購定投
	017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.0207	1.0207	-1.91%	--	--	+2.07%	正常	申購定投
	017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
指數型指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。	470007	匯添富上證綜合指數A	2023-05-26	1.040	1.364	+0.29%	+5.24%	+21.57%	+37.66%	正常	申購定投
	164701	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2023-05-25	0.853	0.853	-1.16%	+8.52%	+4.02%	-14.70%	正常	申購定投
	470068	匯添富深證300ETF聯接A	2023-05-26	1.4982	1.4982	-0.03%	-3.38%	+1.22%	+49.82%	正常	申購定投
	000368	匯添富滬深300安中指數	2023-05-26	2.3118	2.3118	+0.05%	+2.66%	+38.75%	+131.18%	正常	申購定投
	150169	匯添富恒生指數分級A 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。	2020-11-30	1.041	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暫停申購	申購定投
	150170	匯添富恒生指數分級B 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。	2020-11-30	1.091	--	-3.45%	-15.10%	-23.87%	+8.77%	暫停申購	申購定投
	164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）A	2023-05-26	0.8398	0.9848	+0.23%	+0.07%	-19.17%	-3.98%	正常	申購定投
	001050	匯添富中證500指數增強A	2023-05-26	1.5023	1.7673	+0.57%	+4.20%	+32.53%	+76.00%	正常	申購定投
	016854	匯添富中證500指數增強C	2023-05-26	1.4977	1.7627	+0.57%	+2.35%	+2.35%	+75.53%	正常	申購定投
	000248	匯添富中證主要消費ETF聯接A	2023-05-26	2.5382	2.5382	-0.13%	-3.46%	+13.36%	+153.82%	正常	申購定投
	501005	匯添富中證精準醫指數（LOF）A	2023-05-26	1.0161	1.0161	-0.16%	-7.43%	-25.77%	+1.61%	正常	申購定投
	501006	匯添富中證精準醫指數（LOF）C	2023-05-26	0.9883	0.9883	-0.15%	-7.78%	-26.65%	-1.17%	正常	申購定投
	003194	匯添富中證上海國企ETF聯接A	2023-05-26	0.8096	0.8096	+0.67%	+0.26%	+1.36%	-19.04%	正常	申購定投
	501007	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A	2023-05-26	1.0793	1.0793	+1.33%	+21.39%	-4.59%	+7.93%	正常	申購定投
	501008	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C	2023-05-26	1.0568	1.0568	+1.33%	+20.90%	-5.73%	+5.68%	正常	申購定投
	501009	匯添富中證生物科技指數（LOF）A	2023-05-26	1.4577	1.4577	-0.06%	-6.32%	-20.95%	+45.77%	正常	申購定投
	501010	匯添富中證生物科技指數（LOF）C	2023-05-26	1.4420	1.4420	-0.07%	-6.70%	-21.89%	+44.20%	正常	申購定投
	501011	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A	2023-05-26	1.4141	1.4141	+3.74%	+30.52%	+72.51%	+41.41%	正常	申購定投
	501012	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C	2023-05-26	1.3855	1.3855	+3.74%	+30.00%	+70.46%	+38.55%	正常	申購定投
	501030	匯添富中證環境治理指數（LOF）A	2023-05-26	0.5238	0.5238	+0.17%	-2.55%	-3.75%	-47.62%	正常	申購定投
	501031	匯添富中證環境治理指數（LOF）C	2023-05-26	0.5163	0.5163	+0.17%	-2.93%	-4.90%	-48.37%	正常	申購定投
	501036	匯添富中證500指數（LOF）A	2023-05-26	1.1184	1.1184	+0.75%	+3.70%	+27.18%	+11.84%	正常	申購定投
	501037	匯添富中證500指數（LOF）C	2023-05-26	1.1034	1.1034	+0.74%	+3.44%	+26.22%	+10.34%	正常	申購定投
	501043	匯添富滬深300指數（LOF）A	2023-05-26	1.2415	1.2415	+0.05%	-1.77%	+14.73%	+24.15%	正常	申購定投
	501045	匯添富滬深300指數（LOF）C	2023-05-26	1.2280	1.2280	+0.05%	-2.02%	+13.87%	+22.80%	正常	申購定投
	501047	匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A	2023-05-26	0.9405	0.9405	+0.34%	--	--	-6.91%	正常	申購定投
	501048	匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C	2023-05-26	0.9382	0.9382	+0.33%	--	--	-6.92%	正常	申購定投
	501305	匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）A	2023-05-26	0.8781	0.8781	+0.22%	-0.60%	+7.45%	-12.19%	正常	申購定投
	501306	匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）C	2023-05-26	0.8577	0.8577	+0.21%	-1.19%	+5.95%	-14.23%	正常	申購定投
	510820	上證上海改革發展主題ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暫停申購	申購定投
	005530	匯添富滬深300指數增強A	2023-05-26	1.2280	1.4379	+0.04%	+0.42%	+22.12%	+44.87%	正常	申購定投
	501057	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A	2023-05-26	2.0154	2.0154	-1.50%	-16.56%	+89.76%	+101.54%	正常	申購定投
	501058	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C	2023-05-26	1.9881	1.9881	-1.50%	-16.77%	+88.34%	+98.81%	正常	申購定投
	007076	添富中證醫藥ETF聯接A	2023-05-26	1.0968	1.0968	+0.86%	+2.39%	-14.10%	+9.68%	正常	申購定投
	007077	添富中證醫藥ETF聯接C	2023-05-26	1.0788	1.0788	+0.86%	+1.98%	-15.12%	+7.88%	正常	申購定投
	007153	添富中證銀行ETF聯接A	2023-05-26	0.9996	0.9996	+0.84%	-0.59%	+8.30%	-0.04%	正常	申購定投
	007154	添富中證銀行ETF聯接C	2023-05-26	0.9962	0.9962	+0.84%	-0.69%	+7.98%	-0.38%	正常	申購定投
	007839	匯添富中證長三角ETF聯接A	2023-05-26	1.0045	1.0045	+0.26%	-1.30%	+0.23%	+0.45%	正常	申購定投
	007840	匯添富中證長三角ETF聯接C	2023-05-26	0.9935	0.9935	+0.25%	-1.58%	-0.67%	-0.65%	正常	申購定投
	008907	添富中證國企一帶一路ETF聯接A	2023-05-26	1.3407	1.3407	+0.30%	+4.40%	+39.02%	+34.07%	正常	申購定投
	008908	添富中證國企一帶一路ETF聯接C	2023-05-26	1.3279	1.3279	+0.30%	+4.10%	+37.78%	+32.79%	正常	申購定投
	010556	匯添富滬深300指數增強C	2023-05-26	1.2141	1.4240	+0.03%	+0.01%	--	+43.44%	正常	申購定投
	010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2023-05-26	0.8385	0.8385	+0.23%	-0.01%	--	-16.15%	正常	申購定投
	010854	匯添富滬深300基本面增強指數A	2023-05-26	0.6152	0.6152	+0.18%	-9.72%	--	-38.48%	正常	申購定投
	010855	匯添富滬深300基本面增強指數C	2023-05-26	0.6038	0.6038	+0.18%	-10.43%	--	-39.62%	正常	申購定投
	012498	匯添富中證500基本面增強指數A	2023-05-26	0.8689	0.8689	+0.27%	+3.16%	--	-13.11%	正常	申購定投
	012499	匯添富中證500基本面增強指數C	2023-05-26	0.8572	0.8572	+0.26%	+2.33%	--	-14.28%	正常	申購定投
	012596	匯添富中證800ETF聯接A	2023-05-26	0.9027	0.9027	+0.22%	-0.91%	--	-9.73%	正常	申購定投
	012597	匯添富中證800ETF聯接C	2023-05-26	0.9010	0.9010	+0.21%	-1.01%	--	-9.90%	正常	申購定投
	012857	匯添富中證主要消費ETF聯接C	2023-05-26	2.5265	2.5265	-0.13%	-3.70%	--	-19.55%	正常	申購定投
	012862	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.6514	0.6514	-1.84%	-10.44%	--	-34.86%	正常	申購定投
	012863	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.6486	0.6486	-1.82%	-10.64%	--	-35.14%	正常	申購定投
	013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-05-26	0.6204	0.6204	+0.24%	-7.15%	--	-37.96%	正常	申購定投
	013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-05-26	0.6181	0.6181	+0.23%	-7.37%	--	-38.19%	正常	申購定投
	013093	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式A	2023-05-26	0.7085	0.7085	+0.57%	+1.59%	--	-29.15%	正常	申購定投
	013094	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式C	2023-05-26	0.7056	0.7056	+0.57%	+1.35%	--	-29.44%	正常	申購定投
	012157	匯添富上證50基本面增強指數A	2023-05-26	0.8119	0.8119	+0.05%	-10.99%	--	-18.81%	正常	申購定投
	012158	匯添富上證50基本面增強指數C	2023-05-26	0.8070	0.8070	+0.05%	-11.36%	--	-19.30%	正常	申購定投
	013129	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起A	2023-05-26	0.7551	0.7551	+0.13%	-2.69%	--	-24.49%	正常	申購定投
	013130	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起C	2023-05-26	0.7520	0.7520	+0.12%	-2.94%	--	-24.80%	正常	申購定投
	013816	匯添富中證光伏產業指數增強發起式A	2023-05-26	0.7115	0.7115	-2.77%	-3.38%	--	-28.85%	正常	申購定投
	013817	匯添富中證光伏產業指數增強發起式C	2023-05-26	0.7087	0.7087	-2.77%	-3.63%	--	-29.13%	正常	申購定投
	014018	匯添富中證滬港深500ETF聯接A	2022-10-11	0.8432	0.8432	-0.50%	--	--	-15.68%	暫停申購	申購定投
	014019	匯添富中證滬港深500ETF聯接C	2022-10-11	0.8449	0.8449	-0.49%	--	--	-15.51%	暫停申購	申購定投
014193	匯添富中證芯片產業指數增強發起式A	2023-05-26	0.7401	0.7401	+1.79%	+6.41%	--	-25.99%	正常	申購定投
014194	匯添富中證芯片產業指數增強發起式C	2023-05-26	0.7368	0.7368	+1.78%	+6.09%	--	-26.32%	正常	申購定投
012694	匯添富國證生物醫藥ETF聯接A	2022-10-31	0.7609	0.7609	-2.11%	--	--	-23.91%	暫停申購	申購定投
012695	匯添富國證生物醫藥ETF聯接C	2022-10-31	0.7603	0.7603	-2.12%	--	--	-23.97%	暫停申購	申購定投
014528	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2023-05-26	0.8068	0.8068	-0.27%	-6.15%	--	-19.32%	正常	申購定投
014529	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2023-05-26	0.8041	0.8041	-0.27%	-6.38%	--	-19.59%	正常	申購定投
014543	云計算產業指數A	2023-05-26	0.9444	0.9444	+1.82%	+35.28%	--	-5.56%	正常	申購定投
014544	云計算產業指數C	2023-05-26	0.9414	0.9414	+1.83%	+34.99%	--	-5.86%	正常	申購定投
014630	匯添富中證人工智能主題ETF聯接A	2022-11-21	1.0180	1.0180	-0.83%	--	--	+1.80%	暫停申購	申購定投
014631	匯添富中證人工智能主題ETF聯接C	2022-11-21	1.0170	1.0170	-0.83%	--	--	+1.70%	暫停申購	申購定投
015225	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A	2023-05-26	0.8203	0.8203	-0.49%	-13.46%	--	-17.97%	正常	申購定投
015226	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C	2023-05-26	0.8178	0.8178	-0.50%	-13.68%	--	-18.22%	正常	申購定投
014218	匯添富中證科創創業50指數增強發起式A	2023-05-26	0.9341	0.9341	-0.30%	+0.61%	--	-6.59%	正常	申購定投
014219	匯添富中證科創創業50指數增強發起式C	2023-05-26	0.9315	0.9315	-0.30%	+0.37%	--	-6.85%	正常	申購定投
015808	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D	2023-05-26	0.6490	0.6490	-1.83%	-10.77%	--	-11.01%	正常	申購定投
017519	匯添富北證50成份指數A	2023-05-26	0.9683	0.9683	+0.62%	--	--	-3.17%	正常	申購定投
017520	匯添富北證50成份指數C	2023-05-26	0.9668	0.9668	+0.62%	--	--	-3.32%	正常	申購定投
017632	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.9722	0.9722	+0.80%	--	--	-2.78%	正常	申購定投
017633	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.9707	0.9707	+0.80%	--	--	-2.93%	正常	申購定投
017634	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D	2023-05-26	0.9712	0.9712	+0.80%	--	--	-2.88%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0435	1.0435	-1.96%	--	--	+4.35%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0430	1.0430	-1.96%	--	--	+4.30%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.0207	1.0207	-1.91%	--	--	+2.07%	正常	申購定投
017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
017907	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.9595	0.9595	-0.71%	--	--	-4.05%	正常	申購定投
017908	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.9591	0.9591	-0.70%	--	--	-4.09%	正常	申購定投
018058	匯添富深證300ETF聯接C	2023-05-26	1.4970	1.4970	-0.03%	--	--	-5.65%	正常	申購定投
018061	匯添富中證上海國企ETF聯接C	2023-05-26	0.8090	0.8090	+0.67%	--	--	-2.14%	正常	申購定投
017953	匯添富中證1000指數增強A	2023-05-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	封閉期	申購定投
017954	匯添富中證1000指數增強C	2023-05-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	封閉期	申購定投
017161	匯添富中證1000ETF聯接A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申購定投
017162	匯添富中證1000ETF聯接C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申購定投
017896	匯添富中證800指數增強A	2023-05-26	1.0022	1.0022	+0.22%	--	--	+0.22%	封閉期	申購定投
017897	匯添富中證800指數增強C	2023-05-26	1.0021	1.0021	+0.21%	--	--	+0.21%	封閉期	申購定投
018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	2023-05-25	0.853	0.853	-1.16%	--	--	-1.16%	正常	申購定投
018536	匯添富上證綜合指數C	2023-05-26	1.040	1.040	+0.29%	--	--	-2.80%	正常	申購定投
債券型債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。	519078	匯添富增強收益債券A	2023-05-26	1.2553	1.7203	+0.09%	+1.48%	+3.40%	+89.31%	正常	申購定投
	470078	匯添富增強收益債券C	2023-05-26	1.1966	1.6576	+0.08%	+1.06%	+2.19%	+72.61%	正常	申購定投
	470058	匯添富可轉換債券A	2023-05-26	1.777	2.059	+0.23%	-2.58%	+18.86%	+120.69%	正常	申購定投
	470059	匯添富可轉換債券C	2023-05-26	1.686	1.968	+0.18%	-3.05%	+17.41%	+110.62%	正常	申購定投
	470030	匯添富鑫禧債	2023-05-26	1.0166	1.0960	+0.00%	+2.42%	--	+9.93%	暫停申購	申購定投
	470060	匯添富理財60天債券A	2023-05-26	1.0822	1.0822	+0.00%	+1.39%	+5.09%	+8.22%	暫停申購	申購定投
	471060	匯添富理財60天債券B	2023-05-26	1.0829	1.0829	+0.01%	+4.62%	+4.77%	+8.29%	正常	申購定投
	470014	匯添富理財14天債券A	2023-05-26	1.0385	1.0385	+0.00%	+0.82%	+2.70%	+32.19%	正常	申購定投
	471014	匯添富理財14天債券B	2023-05-26	1.0421	1.0421	+0.00%	+1.11%	+2.93%	+35.11%	正常	申購定投
	164702	匯添富季季紅定期開放債券	2023-05-26	1.006	1.567	+0.00%	+0.48%	+1.87%	+67.70%	暫停申購	申購定投
	470010	匯添富多元收益債券A	2023-05-26	1.221	1.886	+0.33%	+1.00%	+12.79%	+110.37%	正常	申購定投
	470011	匯添富多元收益債券C	2023-05-26	1.213	1.831	+0.25%	+0.63%	+11.36%	+101.57%	正常	申購定投
	471007	匯添富理財7天債券A 本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暫停申購	申購定投
	472007	匯添富利率債	2023-05-26	1.0919	1.1084	-0.02%	+3.42%	+9.53%	+45.25%	暫停申購	申購定投
	000122	匯添富實業債債券A	2023-05-26	1.303	1.577	+0.00%	+2.52%	+6.72%	+66.36%	正常	申購定投
	000123	匯添富實業債債券C	2023-05-26	1.245	1.519	+0.00%	+2.13%	+5.42%	+59.42%	正常	申購定投
	000174	匯添富高息債債券A	2023-05-26	1.626	1.661	+0.06%	+1.18%	+1.94%	+66.93%	正常	申購定投
	000175	匯添富高息債債券C	2023-05-26	1.518	1.553	+0.07%	+0.80%	+0.73%	+55.90%	正常	申購定投
	000221	匯添富年年利定期開放債券A	2023-05-26	1.3235	1.4395	+0.02%	+1.03%	+2.18%	+44.83%	暫停申購	申購定投
	000222	匯添富年年利定期開放債券C	2023-05-26	1.2771	1.3851	+0.02%	+0.64%	+0.87%	+39.18%	暫停申購	申購定投
	000395	匯添富安心中國債券A	2023-05-26	1.370	1.370	-0.07%	+1.48%	+6.20%	+37.00%	正常	申購定投
	000396	匯添富安心中國債券C	2023-05-26	1.365	1.365	+0.00%	+1.04%	+4.92%	+36.50%	正常	申購定投
	000406	匯添富雙利增強債券A	2023-05-26	1.046	1.497	+0.00%	-0.08%	+1.40%	+55.79%	正常	申購定投
	000407	匯添富雙利增強債券C	2023-05-26	1.030	1.481	-0.10%	-0.46%	+0.15%	+53.34%	正常	申購定投
	470018	匯添富雙利債券A	2023-05-26	1.899	1.986	+0.05%	-0.22%	+8.86%	+98.66%	正常	申購定投
	000692	匯添富雙利債券C	2023-05-26	1.671	1.758	+0.12%	-0.59%	+7.56%	+75.68%	正常	申購定投
	470088	匯添富6月紅定期開放債券A	2023-05-26	0.958	1.301	+0.00%	-0.22%	+9.24%	+33.41%	暫停申購	申購定投
	470089	匯添富6月紅定期開放債券C	2023-05-26	0.945	1.271	+0.00%	-0.63%	+7.90%	+29.61%	暫停申購	申購定投
	002487	匯添富穩添利定期開放債券A	2023-05-26	1.1093	1.1988	+0.03%	+3.35%	+9.90%	+20.12%	暫停申購	申購定投
	002488	匯添富穩添利定期開放債券C	2023-05-26	1.0762	1.1657	+0.02%	+2.96%	+8.64%	+16.79%	暫停申購	申購定投
	164703	匯添富純債（LOF）	2023-05-26	0.8619	1.8191	+0.00%	+2.24%	+7.78%	+86.37%	正常	申購定投
	003528	匯添富長添利定期開放債券A	2023-05-26	1.0235	1.1980	+0.01%	+2.25%	+7.93%	+18.18%	暫停申購	申購定投
	003529	匯添富長添利定期開放債券C	2023-05-26	1.0203	1.1757	+0.00%	+1.83%	+6.87%	+18.90%	暫停申購	申購定投
	004089	匯添富鑫瑞債券A	2023-05-26	1.0670	1.2190	-0.02%	+1.72%	+6.66%	+23.45%	正常	申購定投
	004090	匯添富鑫瑞債券C	2023-05-26	1.0773	1.1893	-0.02%	+1.30%	+5.41%	+19.82%	正常	申購定投
	003532	匯添富鑫利定開債A	2023-05-26	1.0502	1.2162	-0.01%	+2.48%	+7.62%	+23.16%	暫停申購	申購定投
	003533	匯添富鑫利定開債C	2023-05-26	1.1034	1.1964	-0.01%	+2.07%	+6.34%	+20.13%	暫停申購	申購定投
	004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0216	1.0216	-0.59%	+2.57%	-9.09%	+2.16%	正常	申購定投
	004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0022	1.0022	-0.60%	+2.15%	-10.17%	+0.22%	正常	申購定投
	004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-05-25	0.9988	0.9988	-0.56%	-3.22%	-7.83%	-0.12%	正常	申購定投
	004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-05-25	0.9707	0.9707	-0.55%	-3.58%	-9.28%	-2.93%	正常	申購定投
	004451	匯添富雙鑫添利債券A	2023-05-26	1.3647	1.3647	+0.00%	+0.72%	+12.99%	+36.47%	正常	申購定投
	004452	匯添富雙鑫添利債券C	2023-05-26	1.3314	1.3314	+0.00%	+0.31%	+11.62%	+33.14%	正常	申購定投
	004469	匯添富鑫益定開債A	2023-05-26	1.0891	1.2056	+0.00%	+2.11%	+6.81%	+21.68%	暫停申購	申購定投
	004470	匯添富鑫益定開債C	2023-05-26	1.0613	1.1778	+0.00%	+1.71%	+5.52%	+18.73%	暫停申購	申購定投
	004534	匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-05-26	1.2843	1.2843	+0.18%	+2.66%	+8.22%	+28.43%	正常	申購定投
	004535	匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-05-26	1.2543	1.2543	+0.18%	+2.25%	+6.92%	+25.43%	正常	申購定投
	004655	匯添富鑫匯債券A	2023-05-26	1.0458	1.2137	-0.01%	+2.42%	+7.52%	+22.94%	正常	申購定投
	004656	匯添富鑫匯債券C	2023-05-26	1.0337	1.1896	-0.01%	+2.01%	+6.37%	+20.22%	正常	申購定投
	004831	添富鑫澤定開債A	2023-05-26	1.0115	1.1630	-0.01%	+2.14%	+5.78%	+17.16%	暫停申購	申購定投
	004832	添富鑫澤定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	--	暫停申購	申購定投
	005503	匯添富理財60天債券E	2023-05-26	1.0889	1.0889	+0.00%	+1.54%	+5.56%	+8.89%	正常	申購定投
	005590	添富鑫永定開債A	2023-05-26	1.0804	1.2277	+0.00%	+3.04%	+8.69%	+24.25%	暫停申購	申購定投
	005591	添富鑫永定開債C	2021-09-02	1.0714	1.0714	+0.05%	+2.07%	+2.07%	+7.14%	暫停申購	申購定投
	005410	添富鑫盛定開債A	2023-05-26	1.0307	1.2117	+0.00%	+2.32%	+8.30%	+23.05%	暫停申購	申購定投
	005411	添富鑫盛定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	--	暫停申購	申購定投
	005857	添富鑫成定開債A	2023-05-26	1.0738	1.1958	-0.01%	+2.37%	+6.47%	+20.43%	暫停申購	申購定投
	005858	添富鑫成定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	--	暫停申購	申購定投
	006646	添富短債債券A	2023-05-26	1.1114	1.1434	+0.01%	+2.19%	+8.05%	+14.45%	正常	申購定投
	006647	添富短債債券C	2023-05-26	1.0919	1.1239	+0.00%	+1.78%	+6.77%	+12.48%	正常	申購定投
	006772	匯添富豐潤中短債A	2023-05-26	1.0270	1.1400	+0.01%	+2.69%	+7.75%	+14.70%	正常	申購定投
	006893	匯添富豐利短債A	2023-05-26	1.1059	1.1059	+0.01%	+2.05%	+7.93%	+10.59%	正常	申購定投
	006884	添富AAA級信用純債A	2023-05-26	1.1159	1.1659	-0.02%	+3.01%	+9.33%	+16.68%	正常	申購定投
	006885	添富AAA級信用純債C	2023-05-26	1.0964	1.1464	-0.01%	+2.61%	+8.05%	+14.72%	正常	申購定投
007097	添富中債1-3年國開債A	2023-05-26	1.0261	1.1291	+0.00%	+2.40%	+7.84%	+13.57%	正常	申購定投
007098	添富中債1-3年國開債C	2023-05-26	1.0230	1.1245	-0.01%	+2.28%	+7.51%	+13.07%	正常	申購定投
007289	匯添富中債1-3年農發債A	2023-05-26	1.0466	1.1274	+0.00%	+2.57%	+8.10%	+13.23%	正常	申購定投
007290	匯添富中債1-3年農發債C	2023-05-26	1.0440	1.1238	+0.00%	+2.47%	+7.85%	+12.85%	正常	申購定投
007456	匯添富90天短債A	2023-05-26	1.1285	1.1285	+0.01%	+2.15%	+8.16%	+12.85%	正常	申購定投
007457	匯添富90天短債B	2023-05-26	1.1205	1.1205	+0.00%	+1.98%	+7.57%	+12.05%	正常	申購定投
007458	匯添富90天短債C	2023-05-26	1.1282	1.1282	+0.00%	+2.15%	+8.13%	+12.82%	正常	申購定投
007948	匯添富盛安39個月定開債	2023-05-26	1.0078	1.1147	+0.01%	+2.72%	+9.56%	+11.86%	暫停申購	申購定投
008054	匯添富中債7-10年國開債A	2023-05-26	1.0957	1.0957	-0.11%	+2.75%	+9.01%	+9.57%	正常	申購定投
008055	匯添富中債7-10年國開債C	2023-05-26	1.0915	1.0915	-0.11%	+2.64%	+8.63%	+9.15%	正常	申購定投
008081	匯添富鑫遠債	2023-05-26	1.0973	1.0973	+0.01%	+2.47%	+7.99%	+9.73%	暫停申購	申購定投
008398	匯添富鑫福債	2023-05-26	1.0408	1.0408	+0.14%	+2.20%	+4.19%	+4.08%	正常	申購定投
008993	匯添富多策略純債A	2023-05-26	1.0801	1.0801	-0.03%	+2.23%	+7.73%	+8.01%	正常	申購定投
008994	匯添富多策略純債C	2023-05-26	1.0665	1.0665	-0.02%	+1.81%	+6.44%	+6.65%	正常	申購定投
007901	匯添富中短債A	2023-05-26	1.0608	1.0868	+0.00%	+2.64%	+8.72%	+8.72%	正常	申購定投
007902	匯添富中短債C	2023-05-26	1.0474	1.0734	-0.01%	+2.24%	+7.43%	+7.38%	正常	申購定投
010482	匯添富盛和66個月定開債	2023-05-26	1.0463	1.0963	+0.08%	+3.97%	--	+9.83%	暫停申購	申購定投
011057	匯添富豐利短債C	2023-05-26	1.1006	1.1006	+0.01%	+1.84%	--	+6.70%	正常	申購定投
016427	匯添富豐利短債D	2023-05-26	1.1142	1.1142	+0.01%	--	--	+2.16%	正常	申購定投
011617	添富AAA級信用純債E	2023-05-26	1.1126	1.1626	-0.01%	+3.01%	--	+8.40%	正常	申購定投
011597	匯添富多策略純債E	2023-05-26	1.0747	1.0747	-0.03%	+2.00%	--	+5.85%	正常	申購定投
011623	匯添富中短債E	2023-05-26	1.0549	1.0809	-0.01%	+2.51%	--	+6.38%	正常	申購定投
011622	添富短債債券E	2023-05-26	1.1063	1.1323	+0.01%	+1.98%	--	+5.63%	正常	申購定投
011658	匯添富中高等級信用債A	2023-05-26	1.0733	1.0733	+0.01%	+4.85%	--	+7.33%	正常	申購定投
011659	匯添富中高等級信用債C	2023-05-26	1.0673	1.0673	+0.01%	+4.53%	--	+6.73%	正常	申購定投
011660	匯添富中高等級信用債E	2023-05-26	1.0751	1.0751	+0.00%	+4.62%	--	+7.51%	正常	申購定投
012574	匯添富穩利60天短債A	2023-05-26	1.0627	1.0627	+0.01%	+2.72%	--	+6.27%	正常	申購定投
012575	匯添富穩利60天短債C	2023-05-26	1.0585	1.0585	+0.00%	+2.51%	--	+5.85%	暫停申購	申購定投
012128	匯添富彭博政金債1-3年A	2023-05-26	1.0178	1.0478	-0.01%	+2.41%	--	+4.84%	暫停申購	申購定投
012129	匯添富彭博政金債1-3年C	2023-05-26	1.0156	1.0456	-0.02%	+2.25%	--	+4.62%	暫停申購	申購定投
012789	匯添富雙享回報債券A	2023-05-26	0.9834	0.9834	+0.17%	-1.00%	--	-1.66%	正常	申購定投
012790	匯添富雙享回報債券C	2023-05-26	0.9778	0.9778	+0.17%	-1.39%	--	-2.22%	正常	申購定投
013814	匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-05-26	1.0584	1.0584	-0.01%	+2.66%	--	+5.84%	正常	申購定投
013815	匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-05-26	1.0542	1.0542	+0.00%	+2.45%	--	+5.42%	正常	申購定投
012424	匯添富鑫弘定開債A 本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。	2023-05-26	1.0284	1.0284	+0.00%	+2.18%	--	+2.84%	暫停申購	申購定投
012425	匯添富鑫弘定開債C	--	--	--	--	--	--	--	暫停申購	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	最近運作期年化收益率	狀態	網上交易	比較

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	近一年收益率	狀態	網上交易
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	519518	匯添富貨幣A	2023-05-26	0.5197	1.914%	1.76%	正常	申購定投
	519517	匯添富貨幣B	2023-05-26	0.5855	2.159%	2.00%	正常	申購定投
	000330	匯添富現金寶貨幣A	2023-05-28	0.5011	1.846%	1.70%	正常	申購定投
	000397	匯添富全額寶貨幣A	2023-05-28	0.5089	1.892%	1.76%	正常	申購定投
	016096	匯添富和聚寶貨幣C	2023-05-28	0.5832	2.266%	--	正常	申購定投
	000600	匯添富和聚寶貨幣A	2023-05-28	0.5175	2.022%	1.81%	正常	申購定投
	000642	匯添富貨幣C	2023-05-28	0.5198	1.919%	1.76%	暫停申購	申購定投
	000650	匯添富貨幣D	2023-05-26	0.5197	1.914%	1.76%	暫停申購	申購定投
	000366	匯添富添富通貨幣A	2023-05-28	0.5321	1.906%	1.71%	正常	申購定投
	000980	匯添富添富通貨幣B	2023-05-28	0.5979	2.151%	1.96%	正常	申購定投
	009588	匯添富現金寶貨幣B	2023-05-28	0.5420	1.999%	1.43%	暫停申購	申購定投
	009589	匯添富現金寶貨幣C	2023-05-28	0.5668	2.091%	1.94%	暫停申購	申購定投
	012830	匯添富貨幣E	2023-05-28	0.5855	2.164%	2.01%	正常	申購定投
	013002	匯添富收益快錢貨幣C	2023-05-26	0.6654	2.331%	1.97%	暫停申購	申購定投
	013003	匯添富收益快錢貨幣D	2023-05-28	0.6264	2.371%	2.12%	正常	申購定投
	017062	匯添富全額寶貨幣C	2023-05-26	0.5860	2.136%	--	正常	申購定投
	017872	匯添富收益快錢貨幣E	2023-05-26	0.6117	2.139%	--	正常	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-05-29)	凈贖回上限 (2023-05-29)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	159005	匯添富收益快錢貨幣A	2023-05-26	0.6004	2.104%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	暫停交易	申購定投
	159006	匯添富收益快錢貨幣B	2023-05-26	0.6768	2.343%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	暫停交易	申購定投
	511980	匯添富添富通貨幣E	2023-05-26	0.5314	1.895%	--	--	--	暫停交易	申購定投

	基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百萬份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-05-29)	凈贖回上限 (2023-05-29)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易	比較
貨幣型貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。	519888	匯添富收益快線貨幣A	2023-05-26	0.4217	1.470%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	正常	申購定投
	519889	匯添富收益快線貨幣B	2023-05-26	0.5668	2.074%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	最近運作期年化收益率	狀態	網上交易	比較
471030	原匯添富理財30天債券B 同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。	2020-08-18	0.6851	2.525%	+0.000%	暫停申購	申購定投
471021	原匯添富理財21天B 同A類相比，B類首次申購最低金額為500萬元，同A類銷售服務費0.3%相比，B類銷售服務費為0.01%。	2015-12-21	0.3810	6.190%	--	暫停申購	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
風格類風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。
000925	匯添富外延增長主題股票A	2023-05-26	1.372	1.372	-0.15%	-11.02%	+9.06%	+37.20%	正常	申購定投
001490	匯添富國企創新增長股票A	2023-05-26	1.793	1.793	+0.06%	-2.13%	+43.10%	+79.30%	正常	申購定投
015124	匯添富國企創新增長股票D	2023-05-26	1.783	1.783	+0.06%	-2.57%	--	-14.77%	正常	申購定投
015123	匯添富國企創新增長股票C	2023-05-26	1.778	1.778	+0.06%	-2.84%	--	-15.01%	正常	申購定投
001541	匯添富民營新動力股票	2023-05-26	1.504	1.504	+0.33%	+7.66%	+25.86%	+50.40%	正常	申購定投
001685	匯添富滬港深新價值股票	2023-05-26	1.054	1.054	+0.19%	-9.53%	-11.73%	+5.40%	正常	申購定投
015115	匯添富高端制造股票D	2023-05-26	2.393	2.393	+0.50%	+0.97%	--	-7.32%	正常	申購定投
001725	匯添富高端制造股票A	2023-05-26	2.405	2.405	+0.50%	+1.35%	+49.47%	+140.50%	正常	申購定投
015114	匯添富高端制造股票C	2023-05-26	2.386	2.386	+0.51%	+0.72%	--	-7.59%	正常	申購定投
005802	匯添富智能制造股票A	2023-05-26	1.3267	1.3267	-1.70%	-12.32%	+10.91%	+32.67%	正常	申購定投
015196	匯添富智能制造股票C	2023-05-26	1.3162	1.3162	-1.71%	-12.84%	--	-18.17%	正常	申購定投
015197	匯添富智能制造股票D	2023-05-26	1.3203	1.3203	-1.71%	-12.67%	--	-17.91%	正常	申購定投
007523	匯添富內需增長股票A	2023-05-26	1.2502	1.2502	+0.54%	-0.83%	+5.56%	+25.02%	正常	申購定投
007524	匯添富內需增長股票C	2023-05-26	1.2198	1.2198	+0.54%	-1.41%	+3.62%	+21.98%	正常	申購定投
009550	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-05-26	0.6777	0.6777	+0.53%	-18.91%	--	-32.23%	正常	申購定投
009551	匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-05-26	0.6624	0.6624	+0.53%	-19.56%	--	-33.76%	正常	申購定投
011424	匯添富外延增長主題股票C	2023-05-26	1.354	1.354	-0.15%	-11.62%	--	-26.77%	正常	申購定投
行業類行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。
015199	匯添富移動互聯股票D	2023-05-26	1.664	1.664	+0.79%	+4.33%	--	-7.66%	正常	申購定投
015198	匯添富移動互聯股票C	2023-05-26	1.659	1.659	+0.79%	+4.08%	--	-7.94%	正常	申購定投
000697	匯添富移動互聯股票A	2023-05-26	1.671	1.671	+0.72%	+4.70%	+10.66%	+67.10%	正常	申購定投
000696	匯添富環保行業股票	2023-05-26	1.742	1.983	-1.75%	-15.74%	+56.48%	+94.81%	正常	申購定投
015195	匯添富新興消費股票D 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.545	1.545	+0.46%	-0.32%	--	-5.68%	正常	申購定投
001726	匯添富新興消費股票A 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.552	1.552	+0.39%	+0.00%	+24.76%	+55.20%	正常	申購定投
015194	匯添富新興消費股票C 重點關注新興消費行業	2023-05-26	1.542	1.542	+0.39%	-0.52%	--	-5.86%	正常	申購定投
011418	匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-05-26	0.7080	0.7080	-0.18%	-4.14%	--	-29.20%	暫停贖回	申購定投
011419	匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-05-26	0.7022	0.7022	-0.18%	-4.53%	--	-29.78%	暫停贖回	申購定投
普通類普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。
011122	匯添富ESG可持續成長股票A	2023-05-26	0.6014	0.6014	-0.30%	-18.05%	--	-39.86%	正常	申購定投
011123	匯添富ESG可持續成長股票C	2023-05-26	0.5920	0.5920	-0.30%	-18.71%	--	-40.80%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
519008	匯添富優勢精選混合	2023-05-26	2.5353	8.0655	-0.07%	-8.85%	+10.13%	+1445.98%	正常	申購定投
519018	匯添富均衡增長混合	2023-05-26	0.5533	3.6581	+0.11%	-11.39%	-6.01%	+334.55%	正常	申購定投
519068	匯添富成長焦點混合	2023-05-26	2.0807	3.4817	+0.03%	-14.18%	-12.14%	+359.81%	正常	申購定投
519066	匯添富藍籌穩健混合A	2023-05-26	2.618	3.947	-0.23%	-7.49%	-8.88%	+426.64%	正常	申購定投
519069	匯添富價值精選混合	2023-05-26	2.454	4.151	+0.41%	-15.90%	-8.67%	+491.54%	正常	申購定投
470008	匯添富策略回報混合	2023-05-26	2.336	2.841	-0.47%	-4.28%	+3.60%	+191.55%	正常	申購定投
470009	匯添富民營活力混合	2023-05-26	4.619	4.869	+1.12%	+7.82%	+17.47%	+454.95%	正常	申購定投
470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.678	0.828	-2.45%	-3.42%	-35.98%	-29.68%	正常	申購定投
470006	匯添富醫藥保健混合	2023-05-26	2.128	2.507	+0.95%	-5.80%	-4.32%	+176.57%	正常	申購定投
015192	匯添富社會責任混合C	2023-05-26	1.764	1.764	+0.80%	-15.56%	--	-24.45%	正常	申購定投
470028	匯添富社會責任混合A	2023-05-26	1.776	1.776	+0.74%	-15.06%	-1.00%	+77.60%	正常	申購定投
015193	匯添富社會責任混合D	2023-05-26	1.768	1.768	+0.80%	-15.41%	--	-24.28%	正常	申購定投
015182	匯添富逆向投資混合D	2023-05-26	3.272	3.272	-0.18%	-2.36%	--	-7.34%	正常	申購定投
470098	匯添富逆向投資混合A	2023-05-26	3.288	3.857	-0.18%	-1.97%	+44.97%	+360.59%	正常	申購定投
015181	匯添富逆向投資混合C	2023-05-26	3.260	3.260	-0.15%	-2.69%	--	-7.67%	正常	申購定投
000083	匯添富消費行業混合	2023-05-26	5.865	5.865	-0.36%	-4.87%	+6.58%	+486.50%	正常	申購定投
015179	匯添富美麗30混合C	2023-05-26	2.719	2.719	-0.11%	-5.06%	--	-7.01%	正常	申購定投
000173	匯添富美麗30混合A	2023-05-26	2.728	2.980	-0.15%	-4.82%	+10.67%	+204.83%	正常	申購定投
015180	匯添富美麗30混合D	2023-05-26	2.716	2.716	-0.15%	-5.17%	--	-7.11%	正常	申購定投
015122	匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-05-26	1.340	1.340	+1.21%	-11.26%	--	-23.56%	正常	申購定投
001417	匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-05-26	1.347	1.347	+1.13%	-10.91%	-17.21%	+34.70%	正常	申購定投
015121	匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-05-26	1.338	1.338	+1.21%	-11.39%	--	-23.67%	正常	申購定投
001796	匯添富安鑫智選混合A	2023-05-26	0.823	1.158	-0.12%	-11.88%	-25.99%	+8.86%	正常	申購定投
002158	匯添富安鑫智選混合C	2023-05-26	0.860	1.195	-0.12%	-12.24%	-26.86%	+12.40%	正常	申購定投
001801	匯添富達欣混合A	2023-05-26	1.888	1.943	+1.78%	+15.40%	+64.75%	+98.46%	正常	申購定投
002165	匯添富達欣混合C	2023-05-26	1.830	1.885	+1.78%	+14.95%	+62.67%	+92.52%	正常	申購定投
470021	匯添富優選回報混合A	2023-05-26	1.766	1.766	-2.21%	-0.62%	+34.09%	+76.60%	正常	申購定投
002418	匯添富優選回報混合C	2023-05-26	1.742	1.742	-2.24%	-1.02%	+32.47%	+74.20%	正常	申購定投
014833	匯添富盈鑫混合C	2023-05-26	1.783	1.783	-0.83%	+14.00%	--	+0.11%	正常	申購定投
002420	匯添富盈鑫混合A	2023-05-26	1.793	1.793	-0.83%	+14.50%	+30.59%	+79.30%	正常	申購定投
014834	匯添富盈鑫混合D	2023-05-26	1.788	1.788	-0.89%	+14.25%	--	-2.24%	正常	申購定投
002419	匯添富創新活力混合A	2023-05-26	1.7606	1.7816	+1.10%	-1.59%	+32.98%	+79.58%	正常	申購定投
014836	匯添富創新活力混合C	2023-05-26	1.7390	1.7390	+1.09%	-2.47%	--	-22.57%	正常	申購定投
014837	匯添富創新活力混合D	2023-05-26	1.7549	1.7549	+1.09%	-1.85%	--	-23.33%	正常	申購定投
002746	匯添富多策略定開混合	2023-05-26	1.624	1.624	+0.37%	+0.19%	+19.32%	+62.40%	暫停申購	申購定投
002959	匯添富盈泰混合	2023-05-26	1.569	1.569	+0.45%	-11.21%	+21.06%	+56.90%	正常	申購定投
003189	匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-05-26	1.351	1.351	+0.07%	+0.60%	+10.56%	+35.10%	正常	申購定投
001816	匯添富新睿精選混合A	2023-05-26	1.072	1.446	-0.28%	-8.83%	+14.87%	+41.92%	正常	申購定投
002164	匯添富新睿精選混合C	2023-05-26	1.061	1.435	-0.28%	-9.17%	+13.43%	+40.68%	正常	申購定投
015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	2.384	2.384	+2.94%	+20.28%	--	+12.35%	正常	申購定投
001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	2.401	2.401	+2.87%	+21.02%	+17.93%	+140.10%	正常	申購定投
015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-05-25	2.391	2.391	+2.93%	+20.64%	--	+12.62%	正常	申購定投
000762	匯添富絕對收益定開混合A	2023-05-26	1.254	1.254	-0.24%	-7.04%	-6.35%	+25.40%	暫停申購	申購定投
004436	添富年年泰定開混合A	2023-05-26	1.2584	1.2584	+0.03%	-0.82%	-1.33%	+25.84%	暫停申購	申購定投
004437	添富年年泰定開混合C	2023-05-26	1.2130	1.2130	+0.03%	-1.41%	-3.08%	+21.30%	暫停申購	申購定投
004774	添富添福吉祥混合	2023-05-26	1.2325	1.2325	+0.51%	-0.52%	+5.97%	+23.25%	正常	申購定投
004877	添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-05-25	1.8263	1.8263	+0.34%	+6.34%	+16.82%	+82.63%	正常	申購定投
004878	添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
004879	添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
004946	添富盈潤混合A	2023-05-26	1.3651	1.4081	+0.10%	-0.56%	+12.33%	+40.78%	正常	申購定投
008140	匯添富絕對收益定開混合C	2023-05-26	1.219	1.219	-0.25%	-7.79%	-8.62%	-4.39%	暫停申購	申購定投
004947	添富盈潤混合C	2023-05-26	1.3275	1.3705	+0.10%	-0.95%	+11.00%	+37.00%	正常	申購定投
501039	匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-05-26	1.2043	1.2043	+0.49%	+0.01%	+7.28%	+20.43%	正常	申購定投
501040	匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-05-26	1.1773	1.1773	+0.50%	-0.40%	+6.01%	+17.73%	正常	申購定投
501041	匯添富弘安混合A	2023-05-26	1.2469	1.2469	+0.02%	-0.70%	+12.78%	+24.69%	正常	申購定投
501042	匯添富弘安混合C	2023-05-26	1.1913	1.1913	+0.01%	-1.52%	+10.07%	+19.13%	正常	申購定投
004270	匯添富民豐回報混合A	2023-05-26	1.3625	1.3625	+0.49%	-2.45%	+14.39%	+36.25%	正常	申購定投
004271	匯添富民豐回報混合C	2023-05-26	1.3449	1.3449	+0.49%	-2.84%	+13.04%	+34.49%	正常	申購定投
005228	添富港股通專注成長	2023-05-26	0.6863	0.6863	+0.23%	-5.79%	-17.58%	-31.37%	正常	申購定投
004687	添富熙和混合A	2023-05-26	1.3326	1.4176	+0.51%	+1.45%	+21.98%	+43.12%	正常	申購定投
004688	添富熙和混合C	2023-05-26	1.3248	1.4098	+0.51%	+1.34%	+21.59%	+42.31%	正常	申購定投
005379	添富價值創造定開混合	2023-05-26	1.5385	1.5385	-0.14%	-4.38%	+2.40%	+53.85%	暫停申購	申購定投
005329	添富民安增益定開混合A	2023-05-26	1.3748	1.3748	-0.09%	+3.84%	+16.00%	+37.48%	暫停申購	申購定投
005330	添富民安增益定開混合C	2023-05-26	1.3460	1.3460	-0.09%	+3.43%	+14.61%	+34.60%	暫停申購	申購定投
015190	匯添富行業整合混合C	2023-05-26	1.1775	1.1775	+0.36%	-18.72%	--	-25.92%	正常	申購定投
015191	匯添富行業整合混合D	2023-05-26	1.1761	1.1761	+0.36%	-18.83%	--	-26.00%	正常	申購定投
005351	匯添富行業整合混合A	2023-05-26	1.1860	1.1860	+0.36%	-18.24%	-10.21%	+18.60%	正常	申購定投
015119	匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-05-26	0.7208	0.7208	+0.24%	-13.48%	--	-19.72%	正常	申購定投
005504	匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-05-26	0.7254	0.7254	+0.23%	-13.03%	-26.62%	-27.91%	正常	申購定投
015118	匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-05-26	0.7198	0.7198	+0.24%	-13.55%	--	-19.84%	正常	申購定投
015183	匯添富文體娛樂混合C	2023-05-26	1.9061	1.9061	+0.32%	+4.54%	--	-0.63%	正常	申購定投
015184	匯添富文體娛樂混合D	2023-05-26	1.9103	1.9103	+0.32%	+4.73%	--	-0.41%	正常	申購定投
004424	匯添富文體娛樂混合A	2023-05-26	1.9192	1.9192	+0.32%	+5.13%	+3.48%	+91.92%	正常	申購定投
501188	匯添富核心精選混合（LOF）	2023-05-26	0.8300	0.8300	+0.24%	-1.24%	-24.93%	-17.00%	正常	申購定投
006113	添富創新醫藥混合	2023-05-26	1.8382	1.8382	+0.20%	-8.20%	-14.39%	+83.82%	正常	申購定投
006205	添富滬港深優勢定開	2023-05-26	0.7906	0.7906	+0.20%	-14.68%	-33.71%	-20.94%	暫停申購	申購定投
006308	添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.8763	1.8763	+0.06%	+15.96%	+4.75%	+87.63%	正常	申購定投
006309	添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.7882	1.7882	+0.06%	+14.81%	+1.66%	+78.82%	正常	申購定投
006310	添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.8168	1.8168	+0.11%	+9.43%	+5.77%	+81.68%	正常	申購定投
501065	匯添富經典成長定開混合	2023-05-26	1.0943	1.5943	+0.33%	-8.25%	-12.08%	+54.26%	暫停申購	申購定投
015188	匯添富消費升級混合D	2023-05-26	1.8293	1.8293	+0.00%	-2.98%	--	-7.81%	正常	申購定投
015187	匯添富消費升級混合C	2023-05-26	1.8583	1.8583	+0.00%	-1.31%	--	-6.35%	正常	申購定投
006408	匯添富消費升級混合A	2023-05-26	1.8730	1.8730	+0.00%	-0.73%	+11.09%	+87.30%	正常	申購定投
006696	匯添富研究優選靈活配置混合	2023-05-26	0.9509	1.2009	+0.37%	-13.58%	-10.80%	+10.16%	正常	申購定投
006763	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.2825	1.2825	-0.33%	+0.60%	+11.76%	+28.25%	正常	申購定投
501063	添富悅享定開混合	2023-05-26	0.9787	1.2787	+0.67%	+3.34%	+9.83%	+24.34%	暫停申購	申購定投
007059	匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.3576	1.3576	-0.59%	-1.72%	+16.41%	+35.76%	暫停贖回	申購定投
006259	添富紅利增長混合A	2023-05-26	1.3860	1.3860	+0.33%	-15.80%	+17.55%	+38.60%	正常	申購定投
006260	添富紅利增長混合C	2023-05-26	1.3398	1.3398	+0.32%	-16.48%	+14.76%	+33.98%	正常	申購定投
007355	匯添富科技創新混合A	2023-05-26	1.9616	1.9616	+1.23%	+11.97%	+44.07%	+96.16%	正常	申購定投
007356	匯添富科技創新混合C	2023-05-26	1.8990	1.8990	+1.22%	+11.11%	+40.70%	+89.90%	正常	申購定投
007060	匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-05-24	1.3197	1.3197	-0.54%	-2.74%	+13.64%	+31.97%	暫停贖回	申購定投
007639	匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-05-26	1.1204	1.1204	+0.44%	-2.29%	+2.33%	+12.04%	正常	申購定投
008025	匯添富穩健增長混合A	2023-05-26	1.1742	1.1742	-0.09%	+2.68%	+13.33%	+17.42%	正常	申購定投
008026	匯添富穩健增長混合C	2023-05-26	1.1577	1.1577	-0.08%	+2.29%	+11.98%	+15.77%	正常	申購定投
008063	匯添富大盤核心資產混合A	2023-05-26	0.9902	0.9902	-0.03%	-4.37%	-3.27%	-0.98%	正常	申購定投
015116	匯添富大盤核心資產混合C	2023-05-26	0.9827	0.9827	-0.03%	-4.94%	--	-18.76%	正常	申購定投
015117	匯添富大盤核心資產混合D	2023-05-26	0.9851	0.9851	-0.03%	-4.76%	--	-18.56%	正常	申購定投
008065	匯添富中盤積極成長混合A	2023-05-26	1.1617	1.1617	-0.40%	-7.56%	+11.90%	+16.17%	正常	申購定投
008066	匯添富中盤積極成長混合C	2023-05-26	1.1395	1.1395	-0.41%	-8.12%	+9.89%	+13.95%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
470888	匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.678	0.828	-2.45%	-3.42%	-35.98%	-29.68%	正常	申購定投
015203	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-05-25	2.391	2.391	+2.93%	+20.64%	--	+12.62%	正常	申購定投
001668	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	2.401	2.401	+2.87%	+21.02%	+17.93%	+140.10%	正常	申購定投
015202	匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	2.384	2.384	+2.94%	+20.28%	--	+12.35%	正常	申購定投
004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0216	1.0216	-0.59%	+2.57%	-9.09%	+2.16%	正常	申購定投
004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0022	1.0022	-0.60%	+2.15%	-10.17%	+0.22%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-05-25	0.9988	0.9988	-0.56%	-3.22%	-7.83%	-0.12%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-05-25	0.9707	0.9707	-0.55%	-3.58%	-9.28%	-2.93%	正常	申購定投
004877	添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-05-25	1.8263	1.8263	+0.34%	+6.34%	+16.82%	+82.63%	正常	申購定投
004878	添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
004879	添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	1.7286	1.7286	+0.38%	+0.34%	+17.94%	+72.86%	正常	申購定投
006308	添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.8763	1.8763	+0.06%	+15.96%	+4.75%	+87.63%	正常	申購定投
006309	添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.7882	1.7882	+0.06%	+14.81%	+1.66%	+78.82%	正常	申購定投
006310	添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.8168	1.8168	+0.11%	+9.43%	+5.77%	+81.68%	正常	申購定投
013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-05-26	0.6204	0.6204	+0.24%	-7.15%	--	-37.96%	正常	申購定投
013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-05-26	0.6181	0.6181	+0.23%	-7.37%	--	-38.19%	正常	申購定投
016199	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-05-25	1.0017	1.0017	+2.03%	--	--	+0.17%	正常	申購定投
016202	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-05-25	0.9968	0.9968	+2.02%	--	--	-0.32%	正常	申購定投
016200	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-05-25	0.9788	0.9788	+2.08%	--	--	-2.12%	正常	申購定投
016201	匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-05-25	0.9788	0.9788	+2.08%	--	--	-2.12%	正常	申購定投
017873	匯添富香港優勢精選混合(QDII)C 本基金為投資于香港證券市場的主動股票型基金，屬于證券投資基金中高收益高風險的品種。	2023-05-25	0.677	0.677	-2.45%	--	--	-26.01%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0435	1.0435	-1.96%	--	--	+4.35%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0430	1.0430	-1.96%	--	--	+4.30%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.0207	1.0207	-1.91%	--	--	+2.07%	正常	申購定投
017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
470007	匯添富上證綜合指數A	2023-05-26	1.040	1.364	+0.29%	+5.24%	+21.57%	+37.66%	正常	申購定投
164701	匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A	2023-05-25	0.853	0.853	-1.16%	+8.52%	+4.02%	-14.70%	正常	申購定投
470068	匯添富深證300ETF聯接A	2023-05-26	1.4982	1.4982	-0.03%	-3.38%	+1.22%	+49.82%	正常	申購定投
000368	匯添富滬深300安中指數	2023-05-26	2.3118	2.3118	+0.05%	+2.66%	+38.75%	+131.18%	正常	申購定投
150169	匯添富恒生指數分級A 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。	2020-11-30	1.041	--	+0.10%	+4.50%	+14.10%	+37.91%	暫停申購	申購定投
150170	匯添富恒生指數分級B 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數，實現基金投資目標。	2020-11-30	1.091	--	-3.45%	-15.10%	-23.87%	+8.77%	暫停申購	申購定投
164705	匯添富恒生指數（QDII-LOF）A	2023-05-26	0.8398	0.9848	+0.23%	+0.07%	-19.17%	-3.98%	正常	申購定投
001050	匯添富中證500指數增強A	2023-05-26	1.5023	1.7673	+0.57%	+4.20%	+32.53%	+76.00%	正常	申購定投
016854	匯添富中證500指數增強C	2023-05-26	1.4977	1.7627	+0.57%	+2.35%	+2.35%	+75.53%	正常	申購定投
000248	匯添富中證主要消費ETF聯接A	2023-05-26	2.5382	2.5382	-0.13%	-3.46%	+13.36%	+153.82%	正常	申購定投
501005	匯添富中證精準醫指數（LOF）A	2023-05-26	1.0161	1.0161	-0.16%	-7.43%	-25.77%	+1.61%	正常	申購定投
501006	匯添富中證精準醫指數（LOF）C	2023-05-26	0.9883	0.9883	-0.15%	-7.78%	-26.65%	-1.17%	正常	申購定投
003194	匯添富中證上海國企ETF聯接A	2023-05-26	0.8096	0.8096	+0.67%	+0.26%	+1.36%	-19.04%	正常	申購定投
501007	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A	2023-05-26	1.0793	1.0793	+1.33%	+21.39%	-4.59%	+7.93%	正常	申購定投
501008	匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C	2023-05-26	1.0568	1.0568	+1.33%	+20.90%	-5.73%	+5.68%	正常	申購定投
501009	匯添富中證生物科技指數（LOF）A	2023-05-26	1.4577	1.4577	-0.06%	-6.32%	-20.95%	+45.77%	正常	申購定投
501010	匯添富中證生物科技指數（LOF）C	2023-05-26	1.4420	1.4420	-0.07%	-6.70%	-21.89%	+44.20%	正常	申購定投
501011	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A	2023-05-26	1.4141	1.4141	+3.74%	+30.52%	+72.51%	+41.41%	正常	申購定投
501012	匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C	2023-05-26	1.3855	1.3855	+3.74%	+30.00%	+70.46%	+38.55%	正常	申購定投
501030	匯添富中證環境治理指數（LOF）A	2023-05-26	0.5238	0.5238	+0.17%	-2.55%	-3.75%	-47.62%	正常	申購定投
501031	匯添富中證環境治理指數（LOF）C	2023-05-26	0.5163	0.5163	+0.17%	-2.93%	-4.90%	-48.37%	正常	申購定投
501036	匯添富中證500指數（LOF）A	2023-05-26	1.1184	1.1184	+0.75%	+3.70%	+27.18%	+11.84%	正常	申購定投
501037	匯添富中證500指數（LOF）C	2023-05-26	1.1034	1.1034	+0.74%	+3.44%	+26.22%	+10.34%	正常	申購定投
501043	匯添富滬深300指數（LOF）A	2023-05-26	1.2415	1.2415	+0.05%	-1.77%	+14.73%	+24.15%	正常	申購定投
501045	匯添富滬深300指數（LOF）C	2023-05-26	1.2280	1.2280	+0.05%	-2.02%	+13.87%	+22.80%	正常	申購定投
501047	匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A	2023-05-26	0.9405	0.9405	+0.34%	--	--	-6.91%	正常	申購定投
501048	匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C	2023-05-26	0.9382	0.9382	+0.33%	--	--	-6.92%	正常	申購定投
501305	匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）A	2023-05-26	0.8781	0.8781	+0.22%	-0.60%	+7.45%	-12.19%	正常	申購定投
501306	匯添富中證港股通高股息投資指數（LOF）C	2023-05-26	0.8577	0.8577	+0.21%	-1.19%	+5.95%	-14.23%	正常	申購定投
510820	上證上海改革發展主題ETF	2019-08-19	0.8640	0.8640	+2.26%	+14.53%	--	-13.60%	暫停申購	申購定投
005530	匯添富滬深300指數增強A	2023-05-26	1.2280	1.4379	+0.04%	+0.42%	+22.12%	+44.87%	正常	申購定投
501057	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A	2023-05-26	2.0154	2.0154	-1.50%	-16.56%	+89.76%	+101.54%	正常	申購定投
501058	匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C	2023-05-26	1.9881	1.9881	-1.50%	-16.77%	+88.34%	+98.81%	正常	申購定投
007076	添富中證醫藥ETF聯接A	2023-05-26	1.0968	1.0968	+0.86%	+2.39%	-14.10%	+9.68%	正常	申購定投
007077	添富中證醫藥ETF聯接C	2023-05-26	1.0788	1.0788	+0.86%	+1.98%	-15.12%	+7.88%	正常	申購定投
007153	添富中證銀行ETF聯接A	2023-05-26	0.9996	0.9996	+0.84%	-0.59%	+8.30%	-0.04%	正常	申購定投
007154	添富中證銀行ETF聯接C	2023-05-26	0.9962	0.9962	+0.84%	-0.69%	+7.98%	-0.38%	正常	申購定投
007839	匯添富中證長三角ETF聯接A	2023-05-26	1.0045	1.0045	+0.26%	-1.30%	+0.23%	+0.45%	正常	申購定投
007840	匯添富中證長三角ETF聯接C	2023-05-26	0.9935	0.9935	+0.25%	-1.58%	-0.67%	-0.65%	正常	申購定投
008907	添富中證國企一帶一路ETF聯接A	2023-05-26	1.3407	1.3407	+0.30%	+4.40%	+39.02%	+34.07%	正常	申購定投
008908	添富中證國企一帶一路ETF聯接C	2023-05-26	1.3279	1.3279	+0.30%	+4.10%	+37.78%	+32.79%	正常	申購定投
010556	匯添富滬深300指數增強C	2023-05-26	1.2141	1.4240	+0.03%	+0.01%	--	+43.44%	正常	申購定投
010789	匯添富恒生指數（QDII-LOF）C	2023-05-26	0.8385	0.8385	+0.23%	-0.01%	--	-16.15%	正常	申購定投
010854	匯添富滬深300基本面增強指數A	2023-05-26	0.6152	0.6152	+0.18%	-9.72%	--	-38.48%	正常	申購定投
010855	匯添富滬深300基本面增強指數C	2023-05-26	0.6038	0.6038	+0.18%	-10.43%	--	-39.62%	正常	申購定投
012498	匯添富中證500基本面增強指數A	2023-05-26	0.8689	0.8689	+0.27%	+3.16%	--	-13.11%	正常	申購定投
012499	匯添富中證500基本面增強指數C	2023-05-26	0.8572	0.8572	+0.26%	+2.33%	--	-14.28%	正常	申購定投
012596	匯添富中證800ETF聯接A	2023-05-26	0.9027	0.9027	+0.22%	-0.91%	--	-9.73%	正常	申購定投
012597	匯添富中證800ETF聯接C	2023-05-26	0.9010	0.9010	+0.21%	-1.01%	--	-9.90%	正常	申購定投
012857	匯添富中證主要消費ETF聯接C	2023-05-26	2.5265	2.5265	-0.13%	-3.70%	--	-19.55%	正常	申購定投
012862	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.6514	0.6514	-1.84%	-10.44%	--	-34.86%	正常	申購定投
012863	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.6486	0.6486	-1.82%	-10.64%	--	-35.14%	正常	申購定投
013127	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-05-26	0.6204	0.6204	+0.24%	-7.15%	--	-37.96%	正常	申購定投
013128	匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-05-26	0.6181	0.6181	+0.23%	-7.37%	--	-38.19%	正常	申購定投
013093	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式A	2023-05-26	0.7085	0.7085	+0.57%	+1.59%	--	-29.15%	正常	申購定投
013094	匯添富中證滬港深科技龍頭指數發起式C	2023-05-26	0.7056	0.7056	+0.57%	+1.35%	--	-29.44%	正常	申購定投
012157	匯添富上證50基本面增強指數A	2023-05-26	0.8119	0.8119	+0.05%	-10.99%	--	-18.81%	正常	申購定投
012158	匯添富上證50基本面增強指數C	2023-05-26	0.8070	0.8070	+0.05%	-11.36%	--	-19.30%	正常	申購定投
013129	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起A	2023-05-26	0.7551	0.7551	+0.13%	-2.69%	--	-24.49%	正常	申購定投
013130	匯添富中證滬港深消費龍頭指數發起C	2023-05-26	0.7520	0.7520	+0.12%	-2.94%	--	-24.80%	正常	申購定投
013816	匯添富中證光伏產業指數增強發起式A	2023-05-26	0.7115	0.7115	-2.77%	-3.38%	--	-28.85%	正常	申購定投
013817	匯添富中證光伏產業指數增強發起式C	2023-05-26	0.7087	0.7087	-2.77%	-3.63%	--	-29.13%	正常	申購定投
014018	匯添富中證滬港深500ETF聯接A	2022-10-11	0.8432	0.8432	-0.50%	--	--	-15.68%	暫停申購	申購定投
014019	匯添富中證滬港深500ETF聯接C	2022-10-11	0.8449	0.8449	-0.49%	--	--	-15.51%	暫停申購	申購定投
014193	匯添富中證芯片產業指數增強發起式A	2023-05-26	0.7401	0.7401	+1.79%	+6.41%	--	-25.99%	正常	申購定投
014194	匯添富中證芯片產業指數增強發起式C	2023-05-26	0.7368	0.7368	+1.78%	+6.09%	--	-26.32%	正常	申購定投
012694	匯添富國證生物醫藥ETF聯接A	2022-10-31	0.7609	0.7609	-2.11%	--	--	-23.91%	暫停申購	申購定投
012695	匯添富國證生物醫藥ETF聯接C	2022-10-31	0.7603	0.7603	-2.12%	--	--	-23.97%	暫停申購	申購定投
014528	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A	2023-05-26	0.8068	0.8068	-0.27%	-6.15%	--	-19.32%	正常	申購定投
014529	匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C	2023-05-26	0.8041	0.8041	-0.27%	-6.38%	--	-19.59%	正常	申購定投
014543	云計算產業指數A	2023-05-26	0.9444	0.9444	+1.82%	+35.28%	--	-5.56%	正常	申購定投
014544	云計算產業指數C	2023-05-26	0.9414	0.9414	+1.83%	+34.99%	--	-5.86%	正常	申購定投
014630	匯添富中證人工智能主題ETF聯接A	2022-11-21	1.0180	1.0180	-0.83%	--	--	+1.80%	暫停申購	申購定投
014631	匯添富中證人工智能主題ETF聯接C	2022-11-21	1.0170	1.0170	-0.83%	--	--	+1.70%	暫停申購	申購定投
015225	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式A	2023-05-26	0.8203	0.8203	-0.49%	-13.46%	--	-17.97%	正常	申購定投
015226	匯添富中證細分化工產業主題指數增強發起式C	2023-05-26	0.8178	0.8178	-0.50%	-13.68%	--	-18.22%	正常	申購定投
014218	匯添富中證科創創業50指數增強發起式A	2023-05-26	0.9341	0.9341	-0.30%	+0.61%	--	-6.59%	正常	申購定投
014219	匯添富中證科創創業50指數增強發起式C	2023-05-26	0.9315	0.9315	-0.30%	+0.37%	--	-6.85%	正常	申購定投
015808	匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D	2023-05-26	0.6490	0.6490	-1.83%	-10.77%	--	-11.01%	正常	申購定投
017519	匯添富北證50成份指數A	2023-05-26	0.9683	0.9683	+0.62%	--	--	-3.17%	正常	申購定投
017520	匯添富北證50成份指數C	2023-05-26	0.9668	0.9668	+0.62%	--	--	-3.32%	正常	申購定投
017632	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.9722	0.9722	+0.80%	--	--	-2.78%	正常	申購定投
017633	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.9707	0.9707	+0.80%	--	--	-2.93%	正常	申購定投
017634	匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接D	2023-05-26	0.9712	0.9712	+0.80%	--	--	-2.88%	正常	申購定投
017894	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0435	1.0435	-1.96%	--	--	+4.35%	正常	申購定投
017895	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0430	1.0430	-1.96%	--	--	+4.30%	正常	申購定投
017951	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-05-25	1.0207	1.0207	-1.91%	--	--	+2.07%	正常	申購定投
017952	匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔	--	--	--	--	--	--	--	正常	申購定投
017907	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A	2023-05-26	0.9595	0.9595	-0.71%	--	--	-4.05%	正常	申購定投
017908	匯添富中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C	2023-05-26	0.9591	0.9591	-0.70%	--	--	-4.09%	正常	申購定投
018058	匯添富深證300ETF聯接C	2023-05-26	1.4970	1.4970	-0.03%	--	--	-5.65%	正常	申購定投
018061	匯添富中證上海國企ETF聯接C	2023-05-26	0.8090	0.8090	+0.67%	--	--	-2.14%	正常	申購定投
017953	匯添富中證1000指數增強A	2023-05-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	封閉期	申購定投
017954	匯添富中證1000指數增強C	2023-05-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	封閉期	申購定投
017161	匯添富中證1000ETF聯接A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申購定投
017162	匯添富中證1000ETF聯接C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	申購定投
017896	匯添富中證800指數增強A	2023-05-26	1.0022	1.0022	+0.22%	--	--	+0.22%	封閉期	申購定投
017897	匯添富中證800指數增強C	2023-05-26	1.0021	1.0021	+0.21%	--	--	+0.21%	封閉期	申購定投
018543	匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C	2023-05-25	0.853	0.853	-1.16%	--	--	-1.16%	正常	申購定投
018536	匯添富上證綜合指數C	2023-05-26	1.040	1.040	+0.29%	--	--	-2.80%	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	單位凈值	累計凈值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以來增長率	狀態	網上交易
519078	匯添富增強收益債券A	2023-05-26	1.2553	1.7203	+0.09%	+1.48%	+3.40%	+89.31%	正常	申購定投
470078	匯添富增強收益債券C	2023-05-26	1.1966	1.6576	+0.08%	+1.06%	+2.19%	+72.61%	正常	申購定投
470058	匯添富可轉換債券A	2023-05-26	1.777	2.059	+0.23%	-2.58%	+18.86%	+120.69%	正常	申購定投
470059	匯添富可轉換債券C	2023-05-26	1.686	1.968	+0.18%	-3.05%	+17.41%	+110.62%	正常	申購定投
470030	匯添富鑫禧債	2023-05-26	1.0166	1.0960	+0.00%	+2.42%	--	+9.93%	暫停申購	申購定投
470060	匯添富理財60天債券A	2023-05-26	1.0822	1.0822	+0.00%	+1.39%	+5.09%	+8.22%	暫停申購	申購定投
471060	匯添富理財60天債券B	2023-05-26	1.0829	1.0829	+0.01%	+4.62%	+4.77%	+8.29%	正常	申購定投
470014	匯添富理財14天債券A	2023-05-26	1.0385	1.0385	+0.00%	+0.82%	+2.70%	+32.19%	正常	申購定投
471014	匯添富理財14天債券B	2023-05-26	1.0421	1.0421	+0.00%	+1.11%	+2.93%	+35.11%	正常	申購定投
164702	匯添富季季紅定期開放債券	2023-05-26	1.006	1.567	+0.00%	+0.48%	+1.87%	+67.70%	暫停申購	申購定投
470010	匯添富多元收益債券A	2023-05-26	1.221	1.886	+0.33%	+1.00%	+12.79%	+110.37%	正常	申購定投
470011	匯添富多元收益債券C	2023-05-26	1.213	1.831	+0.25%	+0.63%	+11.36%	+101.57%	正常	申購定投
471007	匯添富理財7天債券A 本基金在追求本金安全、保持資產流動性的基礎上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產的穩定增值。	2020-10-29	1.0029	1.0104	+0.00%	+1.40%	+8.03%	+28.46%	暫停申購	申購定投
472007	匯添富利率債	2023-05-26	1.0919	1.1084	-0.02%	+3.42%	+9.53%	+45.25%	暫停申購	申購定投
000122	匯添富實業債債券A	2023-05-26	1.303	1.577	+0.00%	+2.52%	+6.72%	+66.36%	正常	申購定投
000123	匯添富實業債債券C	2023-05-26	1.245	1.519	+0.00%	+2.13%	+5.42%	+59.42%	正常	申購定投
000174	匯添富高息債債券A	2023-05-26	1.626	1.661	+0.06%	+1.18%	+1.94%	+66.93%	正常	申購定投
000175	匯添富高息債債券C	2023-05-26	1.518	1.553	+0.07%	+0.80%	+0.73%	+55.90%	正常	申購定投
000221	匯添富年年利定期開放債券A	2023-05-26	1.3235	1.4395	+0.02%	+1.03%	+2.18%	+44.83%	暫停申購	申購定投
000222	匯添富年年利定期開放債券C	2023-05-26	1.2771	1.3851	+0.02%	+0.64%	+0.87%	+39.18%	暫停申購	申購定投
000395	匯添富安心中國債券A	2023-05-26	1.370	1.370	-0.07%	+1.48%	+6.20%	+37.00%	正常	申購定投
000396	匯添富安心中國債券C	2023-05-26	1.365	1.365	+0.00%	+1.04%	+4.92%	+36.50%	正常	申購定投
000406	匯添富雙利增強債券A	2023-05-26	1.046	1.497	+0.00%	-0.08%	+1.40%	+55.79%	正常	申購定投
000407	匯添富雙利增強債券C	2023-05-26	1.030	1.481	-0.10%	-0.46%	+0.15%	+53.34%	正常	申購定投
470018	匯添富雙利債券A	2023-05-26	1.899	1.986	+0.05%	-0.22%	+8.86%	+98.66%	正常	申購定投
000692	匯添富雙利債券C	2023-05-26	1.671	1.758	+0.12%	-0.59%	+7.56%	+75.68%	正常	申購定投
470088	匯添富6月紅定期開放債券A	2023-05-26	0.958	1.301	+0.00%	-0.22%	+9.24%	+33.41%	暫停申購	申購定投
470089	匯添富6月紅定期開放債券C	2023-05-26	0.945	1.271	+0.00%	-0.63%	+7.90%	+29.61%	暫停申購	申購定投
002487	匯添富穩添利定期開放債券A	2023-05-26	1.1093	1.1988	+0.03%	+3.35%	+9.90%	+20.12%	暫停申購	申購定投
002488	匯添富穩添利定期開放債券C	2023-05-26	1.0762	1.1657	+0.02%	+2.96%	+8.64%	+16.79%	暫停申購	申購定投
164703	匯添富純債（LOF）	2023-05-26	0.8619	1.8191	+0.00%	+2.24%	+7.78%	+86.37%	正常	申購定投
003528	匯添富長添利定期開放債券A	2023-05-26	1.0235	1.1980	+0.01%	+2.25%	+7.93%	+18.18%	暫停申購	申購定投
003529	匯添富長添利定期開放債券C	2023-05-26	1.0203	1.1757	+0.00%	+1.83%	+6.87%	+18.90%	暫停申購	申購定投
004089	匯添富鑫瑞債券A	2023-05-26	1.0670	1.2190	-0.02%	+1.72%	+6.66%	+23.45%	正常	申購定投
004090	匯添富鑫瑞債券C	2023-05-26	1.0773	1.1893	-0.02%	+1.30%	+5.41%	+19.82%	正常	申購定投
003532	匯添富鑫利定開債A	2023-05-26	1.0502	1.2162	-0.01%	+2.48%	+7.62%	+23.16%	暫停申購	申購定投
003533	匯添富鑫利定開債C	2023-05-26	1.1034	1.1964	-0.01%	+2.07%	+6.34%	+20.13%	暫停申購	申購定投
004419	匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-05-25	1.0216	1.0216	-0.59%	+2.57%	-9.09%	+2.16%	正常	申購定投
004420	匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-05-25	1.0022	1.0022	-0.60%	+2.15%	-10.17%	+0.22%	正常	申購定投
004421	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A	2023-05-25	0.9988	0.9988	-0.56%	-3.22%	-7.83%	-0.12%	正常	申購定投
004422	匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C	2023-05-25	0.9707	0.9707	-0.55%	-3.58%	-9.28%	-2.93%	正常	申購定投
004451	匯添富雙鑫添利債券A	2023-05-26	1.3647	1.3647	+0.00%	+0.72%	+12.99%	+36.47%	正常	申購定投
004452	匯添富雙鑫添利債券C	2023-05-26	1.3314	1.3314	+0.00%	+0.31%	+11.62%	+33.14%	正常	申購定投
004469	匯添富鑫益定開債A	2023-05-26	1.0891	1.2056	+0.00%	+2.11%	+6.81%	+21.68%	暫停申購	申購定投
004470	匯添富鑫益定開債C	2023-05-26	1.0613	1.1778	+0.00%	+1.71%	+5.52%	+18.73%	暫停申購	申購定投
004534	匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-05-26	1.2843	1.2843	+0.18%	+2.66%	+8.22%	+28.43%	正常	申購定投
004535	匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-05-26	1.2543	1.2543	+0.18%	+2.25%	+6.92%	+25.43%	正常	申購定投
004655	匯添富鑫匯債券A	2023-05-26	1.0458	1.2137	-0.01%	+2.42%	+7.52%	+22.94%	正常	申購定投
004656	匯添富鑫匯債券C	2023-05-26	1.0337	1.1896	-0.01%	+2.01%	+6.37%	+20.22%	正常	申購定投
004831	添富鑫澤定開債A	2023-05-26	1.0115	1.1630	-0.01%	+2.14%	+5.78%	+17.16%	暫停申購	申購定投
004832	添富鑫澤定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	+0.00%	+0.00%	--	暫停申購	申購定投
005503	匯添富理財60天債券E	2023-05-26	1.0889	1.0889	+0.00%	+1.54%	+5.56%	+8.89%	正常	申購定投
005590	添富鑫永定開債A	2023-05-26	1.0804	1.2277	+0.00%	+3.04%	+8.69%	+24.25%	暫停申購	申購定投
005591	添富鑫永定開債C	2021-09-02	1.0714	1.0714	+0.05%	+2.07%	+2.07%	+7.14%	暫停申購	申購定投
005410	添富鑫盛定開債A	2023-05-26	1.0307	1.2117	+0.00%	+2.32%	+8.30%	+23.05%	暫停申購	申購定投
005411	添富鑫盛定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	--	暫停申購	申購定投
005857	添富鑫成定開債A	2023-05-26	1.0738	1.1958	-0.01%	+2.37%	+6.47%	+20.43%	暫停申購	申購定投
005858	添富鑫成定開債C	2018-11-02	0.0000	0.0000	+0.00%	--	--	--	暫停申購	申購定投
006646	添富短債債券A	2023-05-26	1.1114	1.1434	+0.01%	+2.19%	+8.05%	+14.45%	正常	申購定投
006647	添富短債債券C	2023-05-26	1.0919	1.1239	+0.00%	+1.78%	+6.77%	+12.48%	正常	申購定投
006772	匯添富豐潤中短債A	2023-05-26	1.0270	1.1400	+0.01%	+2.69%	+7.75%	+14.70%	正常	申購定投
006893	匯添富豐利短債A	2023-05-26	1.1059	1.1059	+0.01%	+2.05%	+7.93%	+10.59%	正常	申購定投
006884	添富AAA級信用純債A	2023-05-26	1.1159	1.1659	-0.02%	+3.01%	+9.33%	+16.68%	正常	申購定投
006885	添富AAA級信用純債C	2023-05-26	1.0964	1.1464	-0.01%	+2.61%	+8.05%	+14.72%	正常	申購定投
007097	添富中債1-3年國開債A	2023-05-26	1.0261	1.1291	+0.00%	+2.40%	+7.84%	+13.57%	正常	申購定投
007098	添富中債1-3年國開債C	2023-05-26	1.0230	1.1245	-0.01%	+2.28%	+7.51%	+13.07%	正常	申購定投
007289	匯添富中債1-3年農發債A	2023-05-26	1.0466	1.1274	+0.00%	+2.57%	+8.10%	+13.23%	正常	申購定投
007290	匯添富中債1-3年農發債C	2023-05-26	1.0440	1.1238	+0.00%	+2.47%	+7.85%	+12.85%	正常	申購定投
007456	匯添富90天短債A	2023-05-26	1.1285	1.1285	+0.01%	+2.15%	+8.16%	+12.85%	正常	申購定投
007457	匯添富90天短債B	2023-05-26	1.1205	1.1205	+0.00%	+1.98%	+7.57%	+12.05%	正常	申購定投
007458	匯添富90天短債C	2023-05-26	1.1282	1.1282	+0.00%	+2.15%	+8.13%	+12.82%	正常	申購定投
007948	匯添富盛安39個月定開債	2023-05-26	1.0078	1.1147	+0.01%	+2.72%	+9.56%	+11.86%	暫停申購	申購定投
008054	匯添富中債7-10年國開債A	2023-05-26	1.0957	1.0957	-0.11%	+2.75%	+9.01%	+9.57%	正常	申購定投
008055	匯添富中債7-10年國開債C	2023-05-26	1.0915	1.0915	-0.11%	+2.64%	+8.63%	+9.15%	正常	申購定投
008081	匯添富鑫遠債	2023-05-26	1.0973	1.0973	+0.01%	+2.47%	+7.99%	+9.73%	暫停申購	申購定投
008398	匯添富鑫福債	2023-05-26	1.0408	1.0408	+0.14%	+2.20%	+4.19%	+4.08%	正常	申購定投
008993	匯添富多策略純債A	2023-05-26	1.0801	1.0801	-0.03%	+2.23%	+7.73%	+8.01%	正常	申購定投
008994	匯添富多策略純債C	2023-05-26	1.0665	1.0665	-0.02%	+1.81%	+6.44%	+6.65%	正常	申購定投
007901	匯添富中短債A	2023-05-26	1.0608	1.0868	+0.00%	+2.64%	+8.72%	+8.72%	正常	申購定投
007902	匯添富中短債C	2023-05-26	1.0474	1.0734	-0.01%	+2.24%	+7.43%	+7.38%	正常	申購定投
010482	匯添富盛和66個月定開債	2023-05-26	1.0463	1.0963	+0.08%	+3.97%	--	+9.83%	暫停申購	申購定投
011057	匯添富豐利短債C	2023-05-26	1.1006	1.1006	+0.01%	+1.84%	--	+6.70%	正常	申購定投
016427	匯添富豐利短債D	2023-05-26	1.1142	1.1142	+0.01%	--	--	+2.16%	正常	申購定投
011617	添富AAA級信用純債E	2023-05-26	1.1126	1.1626	-0.01%	+3.01%	--	+8.40%	正常	申購定投
011597	匯添富多策略純債E	2023-05-26	1.0747	1.0747	-0.03%	+2.00%	--	+5.85%	正常	申購定投
011623	匯添富中短債E	2023-05-26	1.0549	1.0809	-0.01%	+2.51%	--	+6.38%	正常	申購定投
011622	添富短債債券E	2023-05-26	1.1063	1.1323	+0.01%	+1.98%	--	+5.63%	正常	申購定投
011658	匯添富中高等級信用債A	2023-05-26	1.0733	1.0733	+0.01%	+4.85%	--	+7.33%	正常	申購定投
011659	匯添富中高等級信用債C	2023-05-26	1.0673	1.0673	+0.01%	+4.53%	--	+6.73%	正常	申購定投
011660	匯添富中高等級信用債E	2023-05-26	1.0751	1.0751	+0.00%	+4.62%	--	+7.51%	正常	申購定投
012574	匯添富穩利60天短債A	2023-05-26	1.0627	1.0627	+0.01%	+2.72%	--	+6.27%	正常	申購定投
012575	匯添富穩利60天短債C	2023-05-26	1.0585	1.0585	+0.00%	+2.51%	--	+5.85%	暫停申購	申購定投
012128	匯添富彭博政金債1-3年A	2023-05-26	1.0178	1.0478	-0.01%	+2.41%	--	+4.84%	暫停申購	申購定投
012129	匯添富彭博政金債1-3年C	2023-05-26	1.0156	1.0456	-0.02%	+2.25%	--	+4.62%	暫停申購	申購定投
012789	匯添富雙享回報債券A	2023-05-26	0.9834	0.9834	+0.17%	-1.00%	--	-1.66%	正常	申購定投
012790	匯添富雙享回報債券C	2023-05-26	0.9778	0.9778	+0.17%	-1.39%	--	-2.22%	正常	申購定投
013814	匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-05-26	1.0584	1.0584	-0.01%	+2.66%	--	+5.84%	正常	申購定投
013815	匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-05-26	1.0542	1.0542	+0.00%	+2.45%	--	+5.42%	正常	申購定投
012424	匯添富鑫弘定開債A 本基金管理人將經營管理中的主要風險劃分為投資風險、合規風險、營運風險和道德風險四大類，其中，投資風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險等。針對上述各類風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系。	2023-05-26	1.0284	1.0284	+0.00%	+2.18%	--	+2.84%	暫停申購	申購定投
012425	匯添富鑫弘定開債C	--	--	--	--	--	--	--	暫停申購	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	近一年收益率	狀態	網上交易
519518	匯添富貨幣A	2023-05-26	0.5197	1.914%	1.76%	正常	申購定投
519517	匯添富貨幣B	2023-05-26	0.5855	2.159%	2.00%	正常	申購定投
000330	匯添富現金寶貨幣A	2023-05-28	0.5011	1.846%	1.70%	正常	申購定投
000397	匯添富全額寶貨幣A	2023-05-28	0.5089	1.892%	1.76%	正常	申購定投
016096	匯添富和聚寶貨幣C	2023-05-28	0.5832	2.266%	--	正常	申購定投
000600	匯添富和聚寶貨幣A	2023-05-28	0.5175	2.022%	1.81%	正常	申購定投
000642	匯添富貨幣C	2023-05-28	0.5198	1.919%	1.76%	暫停申購	申購定投
000650	匯添富貨幣D	2023-05-26	0.5197	1.914%	1.76%	暫停申購	申購定投
000366	匯添富添富通貨幣A	2023-05-28	0.5321	1.906%	1.71%	正常	申購定投
000980	匯添富添富通貨幣B	2023-05-28	0.5979	2.151%	1.96%	正常	申購定投
009588	匯添富現金寶貨幣B	2023-05-28	0.5420	1.999%	1.43%	暫停申購	申購定投
009589	匯添富現金寶貨幣C	2023-05-28	0.5668	2.091%	1.94%	暫停申購	申購定投
012830	匯添富貨幣E	2023-05-28	0.5855	2.164%	2.01%	正常	申購定投
013002	匯添富收益快錢貨幣C	2023-05-26	0.6654	2.331%	1.97%	暫停申購	申購定投
013003	匯添富收益快錢貨幣D	2023-05-28	0.6264	2.371%	2.12%	正常	申購定投
017062	匯添富全額寶貨幣C	2023-05-26	0.5860	2.136%	--	正常	申購定投
017872	匯添富收益快錢貨幣E	2023-05-26	0.6117	2.139%	--	正常	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每百份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-05-29)	凈贖回上限 (2023-05-29)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易
159005	匯添富收益快錢貨幣A	2023-05-26	0.6004	2.104%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	暫停交易	申購定投
159006	匯添富收益快錢貨幣B	2023-05-26	0.6768	2.343%	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	暫停交易	申購定投
511980	匯添富添富通貨幣E	2023-05-26	0.5314	1.895%	--	--	--	暫停交易	申購定投

基金代碼	基金名稱	更新日期	日每萬份凈收益	七日年化收益率	凈申購上限 (2023-05-29)	凈贖回上限 (2023-05-29)	單賬號凈申上限	狀態	網上交易	比較
519888	匯添富收益快線貨幣A	2023-05-26	0.4217	1.470%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	正常	申購定投
519889	匯添富收益快線貨幣B	2023-05-26	0.5668	2.074%	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	正常	申購定投

第一名	7%添富創新醫藥混合
第二名	6%匯添富價值精選混合
第三名	5%匯添富中盤價值精選混合A

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基金對比

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